0056第二季配息调高至0.79元 17日最后买进日
元大投信公告指出,依本基金证券投资信托契约收益分配条款规定,已达收益分配标准,每受益权单位实际配发金额为新台币0.79元。
元大投信指出,除息交易日订于4月18日,投资人若想参与配息,最晚要在4月17日前买进并持有,而收益分配发放日则为5月15日。
元大投信也说明,预估收益分配组成占比,股利所得占24.94%、收益平准金占5.95%、已实现资本利得占69.11%。0056去年每股配息2.2元,今年首季配息为0.7元、第二季配息来到0.79元,累计0056自发行至今年第二季止,累计配息23.04元,已接近当初发行价格25元。
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