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00919配息0.7元...成分股進出13檔來得及吃豆腐？沒在公布前上車都要追高

00919于31日公布最新换股名单，此次13进13出，新增5档传产股及3档金融股纳入，多档电子股因涨多遭剃除。台股示意图／联合报系资料照

群益台湾精选高息ETF（00919-TW）即将在6月迎来第5次配息，根据群益投信官网最新配息公告显示，00919本次预估配发金额为0.7元，创新高，单次殖利率2.72%，年化配息率10.88%，相信许多投资人看到这样的配息率一定会高兴地直流口水，而在享受高配息的同时，许多投资人也在虎视眈眈是否能够透过换股潮来吃ETF资金的买盘豆腐，今天我们针对以上两点，来讨论换股潮吃豆腐可行吗？以及高殖利率能够持续维持下去吗？

00919即将换股

00919于31日公布最新换股名单，此次13进13出，新增5档传产股及3档金融股纳入，多档电子股因涨多遭剃除，不过有趣的地方在于，若根据00919公布的换股日程来看，似乎有许多个股在生效日之前就开始偷跑换股了，我们首先根据以下群益投信公布之资料来做说明。

标的指数成分股的替换原则为每年2次进行成分股定期审核，以5月第17个交易日、12月的第7个交易日为审核基准日，审核资料截至5月的第10个交易日、11月最后一个交易日。每次定期审核后选取固定的成分股档数30档。

成分股定期审核结果，于审核基准日之后，间隔5个交易日后生效；于指数定期审核生效日（含）起设有8个交易日的指数调整过渡期，将定期审核异动之权重分配在8个交易日内调整。

若从上文规则来看，理论上来说，5月24日是00919替换原则的审核基准日，而5月29日为审核结果的生效日，等于说包含5月29日，00919应该要在5月29日-6月7日进行成分股调整。

不过有趣的地方来了，我们透过上表来看会发现，这次宣布要被替换的个股，很多都在5月29日以前就开始进行换股，成分股的权重一直稳定的在下降。

本次剔除13档个股分别为东元（1504-TW）、台肥（1722-TW）、瑞昱（2379-TW）、群光（2385-TW）、京元电子（2449-TW）、兆丰金（2886-TW）、神基（3005-TW）、健鼎（3044-TW）、纬创（3231-TW）、鈊象（3293-TW）、瑞鼎（3592-TW）、日月光投控（3711-TW）、颀邦（6147-TW）。

而透过下图我们来看看被换出的几档个股股价走势，可以很明显看到相关个股受到换出压力的影响，近期股价走势多半弱于大盘走势。

如今00919预期将要在6月7日以前将所有个股替换完成，等于是说只剩下大约5个交易日的时间，对于投资人来说，这可能会使投信的卖超力度加大，因为投信需要在这5日内尽快全部出完，这将对个股造成不小的压力，除非有外资或是大户愿意承接买盘，否则股价容易陷入弱势。

而本次新增13档个股，分别为创见（2451-TW）、国产（2504-TW）、华固（2548-TW）、长荣航（2618-TW）、京城银（2809-TW）、国票金（2889-TW）、联阳（3014-TW）、世界（5347-TW）、永信建（5508-TW）、圣晖（5536-TW）、群益证（6005-TW）、长华（8070-TW）、至上（8112-TW）。

反面来说，有换出也会有换入，投资人要想吃到00919换股的豆腐，若是等到ETF正式对外公布换股名单，是否还来的及呢？以下我们来看看几档被换入的个股股价近期走势。

显而易见，相关个股的股价早就被市场炒到天边去，投资人现阶段要想跟上这波换股列车，必然要在正式公布换股名单前就介入，否则根本来不及跟上涨幅。

00919股利发放还能起舞吗？

其实投资人都知道，00919之所以这么受到市场欢迎，最大原因就是他的高殖利率，但投资人一定会担心：「真的有办法每季都配发这么多股利？」

其实投资人可以根据该发行投行的官网检查「收益平准金」，若以上图00919在2024年5月31日公布的数据来看，可分配投资收益这块其实仍有1.22元，而这还不包含6月中即将配发进来的股利，保守估计若有2元以上。

而由于00919的成分股涵盖全产业，因此，不论何种产业，只要是当年高配息具成长性的股票，都有机会被纳入。市场法人表示，00919有收益平准金机制，自成立以来共配息4 次，次次都完成填息，若加上今年除权息旺季的息收，保守估计有2元的股利实力，意思是就算接下来三季，每季都配发0.7元的高标，那也还会剩下1.12元左右的可分配投资收益。

看来00919确实具有连续配出高股息的潜力，尤其00919在今年12月将再次进行成分股调整，配合该ETF对预估殖利率的策略，相信要做到该ETF所宣称的高配息，应当是没有问题。

原文出处：股股知识库＿00919殖利率创新高！换股潮有望蹭一波吗？

00919配息0.7元...成分股進出13檔來得及吃豆腐？沒在公布前上車都要追高

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