6月唯一規模翻倍 ETF 00936自12日起暫停初級市場申購

在抢息买盘积极入市之下，台新永续高息中小（00936）规模翻倍，然因目前尚无收益平准金，可分配收益已达上限，为防止配息金额因规模持续增长而减少，将于6月12日起暂停初级市场申购，投资人宜密切留意合理折溢价。

根据台新投信11日公告，为避免除息日前因大量申购，使在外发行单位数大幅增加，导致每受益权单位可配发金额减少，保障既有基金受益人之权益。故依本基金证券投资信托契约第20条第1项及第32条第2项规定办理，进行ETF初级市场暂停申购。投资人因故无法进行初级市场申购者，仍可透过证券交易市场（次级市场）交易，委托证券经纪商于次级市场买进本基金受益凭证。

台新永续高息中小3日盘后公告拟于6月18日每单位除息0.25元，以3日收盘价换算，单月配息率1.36%、年化配息率有望上看双位数消息一出，连日买盘踊跃，申购金额依序为4日9.23亿元、5日13.9亿元、6日13.55亿元、7日13.93亿元，推升规模由46.56亿元，翻倍至98亿元，是254档ETF中唯一一档6月规模翻倍的ETF；然在买气强大之下，台新永续高息中小进行配售作业也造成溢价频频。

提醒投资人，台股ETF合理折溢价在0.5%以内，投资人宜密切注意次级市场买盘过于踊跃而出现溢价过大产生价格波动风险，因市价终究会往净值靠拢，宜留意两者收敛的风险。

有买进计划的投资人，须留意买贵风险；目前持有的投资人，则须留意未来价格涨跌幅与标的指数出现大幅落差的风险；而套利交易投资人，须留意溢价波动的风险。

根据台新投信第一阶段配息公告，6月台新永续高息中小将进行成立以来第三度月配息，配息金额依序为0.11元、0.16元、0.25元，6月配息金额创高，实际配息公告日在6月14日，最后买进日为6月17日，收益分配发放日为7月8日。前二次除息皆是于除息日当日即完成填息。

此外，台新永续高息中小也公告首次配息组成调整，在3月31日评价的收益分配组成占比资讯中，股利所得占比预估值由10.09%调整至51.18%；利息所得占比从原先的0.36%调整为1.73%；已实现资本利得占比则由原先的89.55%降至47.09%。上述预估股息占比为预估资讯，谨提醒投资人仍应以实际收益分配通知书所载所得类别及分配金额为准。

台新永续高息中小加入收益平准金机制于6月3日获得主管机关核准，将自7月30日起生效，也就是说，最快在8月除息时就能开始动用收益平准金作为ETF配息的来源之一。