7月配息大亂鬥「十檔年化逾10%」 再有ETF暫停初級市場申購

台股示意图。 联合报系资料照片

7月ETF配息大战愈演愈烈，共计有64档ETF将除息，档数为史上最多，且档档比拚高配息率，高达十档年化配息殖利率超过10%，而FT台湾Smart（00905）年化也上看9.92%，00905将于11日起暂停初级市场申购。投资人需留意合理折溢价。

7月除息的ETF中，以10日收盘价换算，十档年化配息率逾10%的依序为中信成长高股息19.04%、富邦全球投等债15.5%、国泰台韩科技13%、中信上柜ESG 30达11.66%、群益半导体收益11.66%、台新永续高息中小10.46%、复华台湾科技优息10.38%、元大高股息10.1%、永丰ESG低碳高息10.09%、永丰美国500大10.08%。

在抢息买盘积极之下，国泰台韩科技自7月8日起暂停初级市场申购申请，近一周平均溢价达3.6%，一度飙破10%。接着，富兰克林华美投信也于10日公告，00905拟自7月11日起至7月15日止，暂停受理初级市场申购申请，成为本月暂停初级市场申购的第二档ETF。

00905以6月30日做为收益评价基准日，7月1日公告每受益权单位预估配发金额为新台币0.37元，并订7月16日为除息交易日。而为保障既有基金受益人之权益，避免除息交易日前本基金因接受大量申购，使得在外发行单位数大幅增加，导致每受益权单位可配发金额减少，将在除息前暂停接受初级市场申购。

00905自2022年4月21日成立，规划于每年1、4、7、10月除息，即将要在7月16日进行第五次季度除息，根据第一阶段公告本季拟配发0.37元，为成立以来新高，以10日收盘价14.91元换算，单季配息殖利率为2.48%，实际配息金额将在7月12日公告，领息日在8月8日。

00905自7月1日公告配息以来，获得6.61亿元的净申购，近两日分别有1.86亿元和2亿元的资金流入，连续净申购日迈入第15天，推升10日规模来到35.29亿元，创下成立以来新高。

00905今年以来含息价格涨幅为44.62%，排行台股原型ETF第十强，表现赢过加权报酬率指数的35.81%、台股原型ETF平均的30.49%涨幅。

提醒投资人，暂停初级市场申购但仍可透过次级市场交易，但ETF市价相对于净值可能因市场波动出现溢价或折价情况，投资人交易时应审慎评估相关风险。投资人另应注意盘中即时估计净值与实际净值可能有误差值风险。

此外，上月成为配息大黑马的台新永续高息中小一度暂停初级市场申购，导致溢价一度冲上6%；本月因配息金额由0.25元降回0.16元，也于7月9日起结束初级市场配售，并于同日恢复受理本基金正常申购申请，如今折溢价也回归合理情况。