7月配息率最高的月月配債券ETF是它!00945B 年化配息率上看8%

凯基投信旗下凯基美国非投等债(00945B)5月2日挂牌上市以来的首次配息,预计每受益权单位数配发0.102元,以2日收盘价15.17元估算,单月配息殖利率为0.67%,为六档月月配债券ETF配息率最高一档。示意图/ingimage

凯基投信旗下凯基美国非投等债(00945B)5月2日挂牌上市以来的首次配息,预计每受益权单位数配发0.102元,以2日收盘价15.17元估算,单月配息殖利率为0.67%,为六档月月配债券ETF配息率最高一档。推估年化配息殖利率有望来到8.04%,除息日订于7月16日,有意参加本次除息的投资人,7月15日为最后买进日。

统计1984年至2023年的历史数据,可以发现当美国S&P 500指数上涨的年度,从美国公债、美国投资等级债到美国非投资等级债,正报酬机率全数达87%以上,其中非投资等级债在三大类债券资产中的正报酬机率最引人注目。进一步细看各债种的平均报酬率,非投资等级债平均可缴出13.9%报酬,投资等级债9.2%,美国公债平均则有6.4%报酬,显示股市多头期间,非投资等级债多半也都会有好表现。

00945B经理人郑翰纮表示,既然从过去历史经验得出非投资等级债报酬与美股表现高度正相关,看好美股后市的情况下,就没有看坏美国非投资等级债的理由。郑翰纮说明,美国失业率处于历史相对低档,劳动参与率上升,非农职位空缺数下滑,代表薪资再增长可能性不高,制造业PMI虽再度回到荣枯线50以下,但企业获利成长持续上修,代表景气温和扩张。综合总体经济、劳动市场、通膨数据以及企业获利表现,可以合理推估,美国经济有较高机率软着陆,市场也持正向反应,风险情绪可望持续向好的情况下,非投资等级债可望与美股同步有亮眼表现。

00950B为全台首档月配息美国非投等债ETF,追踪的指数剔除CCC等级的低评级债券,更锁定固定票息利率4%以上的债券,为投资人实现降低违约风险的同时兼顾债息收益。选债机制优化的结果,00945B截至6月28日为止,143档成分债合力贡献7.26%的票面利率,殖利率来到7.20%,有收益需求的投资人,可列入美国联准会降息之前的锁利选项,并与锁定涵盖美国市场的股票ETF合组攻守兼备的资产配置,双向参与下半年市场行情。

资料来源:Bloomberg;各债券均使用美国债券,且均为彭博债券指数。报酬统计使用月底资料计算。资料日期:1984/12/31 – 2023/12/31。