7月私募调研积极性上升 最关注电子行业｜21私募通

21世纪经济报道记者 庞华玮 广州报道

7月份私募调研积极性明显提升，837家私募机构参与调研上市公司，合计调研2639次，覆盖29个申万一级行业中的382家上市公司，调研次数环比增长近7%。

其中，私募机构最关注的是电子行业，该行业中的澜起科技和水晶光电在7月份被调研次数均超100次。

调研积极性提升

私募排排网不完全统计数据显示，截至7月30日，7月份共有837家私募证券管理人参与调研上市公司，合计调研2639次。与6月份的2471次调研相比，7月调研次数环比增幅6.80%。

业内分析人士认为，私募机构调研积极性提升的原因是，近期A股市场震荡调整后，不少优质公司估值回落，进入有吸引力的投资区间，私募机构认为当前市场从估值角度看已具备较大的修复空间。

据私募排排网数据不完全统计，7月份参与调研的837家私募机构中，有52家调研次数在10次以上。

具体来看，头部私募7月份调研最积极，包括淡水泉48次、正圆投资47次、和谐汇一资产33次、敦和资管30次，此外，高毅资产、上海混沌投资(集团)、聚鸣投资、明世伙伴私募、途灵资产、汐泰投资等机构7月份的调研次数也超过20次。

最青睐电子行业

在7月份被私募机构调研的382家上市公司中，有132家上市公司被调研次数不少于5次。

其中，澜起科技和水晶光电最受青睐，7月份被调研次数均超100次，分别被调研122次和116次。这两家公司均属于电子行业，7月份股价分别上涨4.27%、7.36%。

此外，7月份私募调研青睐的上市公司还有联影医疗、心脉医疗、博雅生物、晶晨股份、奇安信、维力医疗、卫星化学、炬光科技等，它们均被调研超过45次。

那么，私募最关注哪些行业？私募排排网不完全统计数据显示，7月份私募机构调研上市公司分布在29个申万一级行业，其中，最受青睐的是电子行业，达到68家。

事实上，在7月股市震荡回调之时，申万一级行业的电子行业指数却逆市上涨1.13%。

其次受到私募关注的还有机械设备、医药生物、计算机等行业，7月份分别有58家、43家、35家上市公司被私募机构调研。

此外，电力设备、基础化工、汽车、有色金属、国防军工、通信等行业也有超过10家上市公司被私募机构调研。统计显示，7月份17个申万一级行业有5家以上的上市公司被私募机构调研。

值得一提的是，电子行业不仅最受私募机构关注，同时也是公募机构7月份调研最多的行业。并且自6月以来，机构对电子行业的调研热度持续高涨。此前私募排排网调查结果显示，有近七成私募机构看好“科特估”长期行情，认为科特估是中国科技力量的集结号，在新质生产力转型导向下，有望迎来一波估值重塑。而在“科特估”中，最被私募机构看好的行业就是电子行业，有25%私募机构看好这一行业。

业内人士认为电子行业经过前两年“去库存”后，产业链各个环节的库存已回到了合理水平。在消费电子终端产品升级叠加设备更新周期的背景下，电子行业正进入阶段性景气周期。

此外，机构人士认为，除电子行业之外，未来持续性较好的行业预计还包括前期超跌板块，如医药、家电、计算机、高端制造等。