AI三光领头冲 概念股同乐

AI三光相关供应链

台股多方资金轮动，28日买盘聚焦AI三档「光明灯」，光宝科（2301）、华星光（4979）双双攻上涨停，台光电（2383）大涨逾7％，推升电源相关、网通光纤及PCB上游材料族群同步「沾光」，扮演盘面吸金指标。

受日银放宽YCC政策弹性消息影响，台股28日盘中一度拉回平盘之下，不过仍有不少AI题材股表现屹立不摇，持续上演强攻走势，包括光宝科、华星光、台光电等「三光」持续放闪，买盘也进一步扩散至相关产业链，凝聚市场人气。

群益投顾研究部副总裁曾炎裕指出，台股指数震荡幅度扩大，资金行情轮动加快，就目前结构来看，全球AI狂热是趋势，短线过热虽需降温，股价涨幅钝化，但并非泡沫化，尤其AI伺服器订单陆续释出，营收比重与年增率均维持高成长，加上全球科技巨擘需台湾代工体系合作抢攻AI领域，对台系相关供应链具价值重估优势。

第一金投顾指出，盘面资金将续留财报表现优异类股，例如AI CCL材料厂台光电、电源供应指标光宝科等，并带动产业比价效应，预期在热门AI股处置期结束后，将有望重启多头攻势，对AI个股表现暂不设限高点。

台光电第二季税后纯益达10亿元，季增1.08倍，每股税后纯益（EPS）为3元，优于市场预期，累计上半年EPS 4.45元，且公司表示AI伺服器需求持续上升及新伺服器平台出货放量，市场预期第三季可望季增双位数。

光宝科受惠AI伺服器将带动电源瓦数与数量，预期较一般伺服器呈倍数成长，另电动车充电器成长步入正轨毛利达20％～30％。公司28日召开法说会时释出对云端伺服器产品出货乐观看法，预料下半年AI电源业绩将较上半年倍数成长。

华星光在400G产品出货攀升下，随着营收规模放大，毛利率可望逐渐回升，法人分析，华星光近年聚焦数据中心应用，看好2020年到2026年市场将成长3倍，400G光模块今年出货量表现可期。