半导体开启全面反弹,半导体设备ETF最高涨逾7%

今日半导体板块全面上攻,板块中多只个股涨停,相关行业ETF——半导体设备ETF(159516)盘中最高涨逾7%领涨市场。此外,芯片ETF(512760)、通信ETF(515880)、信创ETF(159537)涨幅均超4%。

半导体设备板块多只个股涨停,京仪装备涨逾15%、艾森股份、复旦微电、芯源微等涨逾10%,盈方微、紫光国微等股涨停,北方华创、中微公司等也大涨。

从估值来看,半导体设备估值处于历史底部区域,为近十年偏低水平。

2024年2月5日,半导体设备ETF(159516)盘中最低0.635元,创上市以来新低。2月6日以来,开启反弹,截至2月29日盘中,半导体设备ETF(159516)涨幅25%。

消息面来看,中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以及有效降低物流成本。分析指出,与通用设备不同,专用设备例如半导体设备等多依赖新技术突破,技术进步往往会带来新一轮设备的更新替换需求,尤其是先进产能,同时设备的更新迭代也会推动下游行业的技术进步,故从推动技术进步的角度出发,若有专项设备采购的补贴,类似于机床的增值税减免等措施,有望带动专用设备新一轮需求增长,催生对先进产能的需求,推动下游行业转型升级。半导体资本开支投资额巨大、国内发展尚未完全成熟,对政策依赖度较高,相关政策的出台影响更大。

国联证券发布研报称,尽管2023年半导体行业整体景气度较弱,但是半设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,国产设备企业仍然取得较快增长。2024年设备公司仍有望持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,该行持续看好半导体设备公司投资价值。

海通证券表示,半导体设备端的优秀公司在2024年全年则是面临结构性的成长机会,包括先进制程的Foundry/Logic、NAND、DRAM的HBM等领域,需求呈现持续增长的态势。

中信证券表示,结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况以及国内外半导体厂商的表现及展望,我们认为半导体周期已经进入触底反弹阶段,当前AI、SIC等方向存在结构性高增长机遇,展望2024年,半导体整体行业有望迎来进一步修复反弹。

对于半导体设备ETF(159516)一键布局半导体设备板块龙头股,发展空间巨大。