操盘必读:央行:促进社会融资成本稳中有降;美股微软涨超2%创新高,英伟达跌超3%

(一)重要市场新闻

1、美股高开低走,三大指数集体收跌。道指跌0.35%,纳指跌0.3%,标普500指数跌0.29%。特斯拉跌超4%,年内累计跌近35%;英伟达跌超3%,英特尔跌超1%,Meta小幅下跌;微软涨超2%,收创历史新高,市值近3.16万亿美元。谷歌涨超2%,亚马逊、苹果涨超1%,奈飞小幅上涨。中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.75%。富途控股跌超13%,哔哩哔哩、小鹏汽车、蔚来跌超6%,理想汽车跌超4%。

2、国际油价全线上涨,美油4月合约涨1.71%,报81.08美元/桶。布油5月合约涨1.33%,报85.15美元/桶。比特币本周四日连续创历史新高,史上首次涨破7.37万美元,但未能保住涨势,创新高后盘中跳水约5000美元,跌超6%,一度跌穿6.9万美元,至美股收盘时徘徊7万美元一线。欧洲主要股指多数收跌,德国DAX30指数跌0.29%,英国富时100指数跌0.35%,法国CAC40指数涨0.29%,欧洲斯托克50指数跌0.13%。

(二)宏观新闻

3月14日,据央行网站,央行党委召开扩大会议。会议强调,要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配,加强总量和结构双重调节,持续深化利率市场化改革,促进社会综合融资成本稳中有降。

(三)机构观点

顺时投资权益投资总监易小斌:这几天市场表现较为犹豫,上下空间都不大:一方面,经过前期的快速拉升后,获利盘增多,部分资金有兑现的需求。同时,上证指数越过3000点后,来到了阻力位,而且离年线距离不远,上攻的动力不足;另一方面,监管层的喊话和政策的积极做多使得市场在脱离风险区域后信心逐渐恢复,在绝大多数个股没有完全修复的情况下,许多投资者不愿亏损出局。这种状态下,市场会在震荡中寻求新的支撑和突破方向,对于后市重点关注几个方面:一是资金能否有效的继续流入;二是能否有热点助推市场;三是政策的支持力度能否持续推进。

排排网财富研究员卜益力:市场基于前期非理性下跌带来的修复性反弹行情或已基本告一段落,上方的套牢盘和下方的获利盘给市场继续上涨带来了较大的压力,因此从技术上来看,市场需要一定时间来消化。但考虑到当前市场整体估值依然处于低位,板块上除了AI以及红利板块涨幅较大之外,其实新能源、消费、医疗等板块估值仍处于低位。近期北上资金整体呈现出持续净流入的状态,因此市场下跌空间相对有限。市场接下来能否走出向上行情取决于政策上和基本面上是否会有利好刺激,在此之前,短期内市场可能会延续窄幅震荡的走势。可以关注TMT内部的高低切换带来的投资机会。

壁虎资本基金经理张小东:春节过后A股市场持续回暖,在一波上证指数八连阳后市场信心明显增强。对于当前市场的展望:当前市场仍然处在窗口期,随着海外市场经济稳定和我国经济增长企稳,加上降准降息下市场流动性整体宽松,以及各种政策的宏观调控。我们认为当前A股所处的宏观环境以及所具备的政策环境能够支持市场继续上行。从板块布局上来说我们认为人工智能、创新药、大消费、高端制造、等行业在未来市场上具有发展潜力。

鼎呈投资总经理毛宇:当前市场已经恢复到正常状态,走在了良性循环的轨道上,国家的救市政策是最直接的影响因素。资本市场对政策的表现形成了良好预期,投资者信心正在快速恢复,在量化受限的情况下,两市仍然保持万亿成交规模。这就是我们一直强调的,一定要要清醒认识到A股的政策性本质,高层维护资本市场的态度非常坚决,政策刺激还有很大的惯性和空间,当前已经走过政策底和市场底,接下来需要通过经济逐季修复观察到利润底。

(四)行业掘金

1、3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISC-V、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构的DSA新型服务器是中国的机遇,有可能实现对X86服务器的替代。达摩院当日宣布发起成立“无剑联盟”。另外玄铁RISC-V处理器与开源鸿蒙、开源欧拉均已开展生态合作。中国科学院软件研究所发布基于RISC-V的开源笔记本电脑“如意BOOK”,搭载玄铁C910处理器,在openEuler(开源欧拉)操作系统上运行钉钉、Libre Office等办公软件,润开鸿联合达摩院在玄铁RISC-V架构上把开源鸿蒙在金融、交通、智慧城市、智慧园区、医疗、教育等行业实现了商业化落地,推出了基于开源鸿蒙的金融平板。概念股包括东软载波、飞利信、全志科技等。

2、3月13日,民航局召开全系统学习贯彻全国两会精神电视电话会议暨民航局党组理论学习中心组集体学习会议。会议强调,要大力服务低空经济发展,优化低空飞行服务保障体系,支持航空医疗救护、无人机物流、应急救援、新兴消费等业态发展,支持低空经济发展示范区建设。南京是开会强调,低空经济成为南京发展新质生产力的新引擎,低空经济是以低空空域为依托,以各种低空飞行活动为牵引的综合性经济形态。南京市围绕产业规划和政策供给、低空经济示范区创建、公用起降场等基础设施建设、龙头企业培育、应用场景拓展等方面提出意见建议。低空经济是产业发展新赛道,虽然还处于起步阶段,但前景极为广阔,今年首次写入国务院政府工作报告。概念股包括商络电子,广联航空,建新股份等。

3、3月14日,随着中国电信东数西算国家枢纽庆阳算力中心1000台GPU服务器稳定运行,全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群算力规模突破5000P,达到5300P。这意味着该枢纽的运算能力大幅提高。中心工作人员介绍,几乎所有与计算机信息化有关的事物都会用到算力。P就代表超算中心的计算能力,业界称,1P相当于每秒运算一千万亿次,100P的算力就相当于50万台计算机。概念股包括弘信电子,众合科技等。