操盘心法-苹果新品齐发 中秋过后上涨机率大

加权指数日线图

经济事件分析

目前新的Delta变种病毒逐渐在影响美国的经济,7、8月表现出较疲弱的经济数据,如8月汽车销售大幅下滑的影响,亚特兰大Fed总裁表示,Fed还是会在今年内将展开缩减购债的行动,预期高通膨将降温,但9月FOMC会议应不会宣布缩减购债。

最近高盛大摩等陆续下修美国Q3的GDP成长预估由5.3%下修至3.5%,主要是受到供应链缺料瓶颈疫情影响,造成制造业库存成长放缓,而消费也下滑,预估Q4个人支出将负成长0.5%,Q4 GDP成长预估也从6.5%下修至 5.5%,这显示Delta变种病毒影响是持续性的。

大摩降的幅度更大,将美国Q3的GDP成长预估由6.5%大幅下修至2.9%,大摩认为财政刺激效果消退及Delta疫情导致8月经济活动显著放缓是主因,不过大摩维持Q4的GDP经济成长预估在6.7%不变,显示美国购买力并没有减弱。

参议院9月13日、众议院9月20日复会,众议院预计9月27日前表决5,500亿美元跨党派传统基建法案;另民主党内部将持续协商3.5兆美元预算协调法案,估计通过时间落在10月或11月。市场关心的是拜登将于近期提出下一届Fed主席人选,目前是现任主席鲍尔布兰纳德相争格局。

产业变动分析:

苹果秋季发表会将于9月15日举行,估计以发表iPhone 13、Apple Watch Series 7、AirPods 3可能性最高。这次苹果拚AR企图心明显,苹果在邀请函网页中加入扩增实境AR彩蛋果粉们可以打开手机网页版的邀请函,就能在现实中看到苹果Logo中的加州风景,这是模仿奇异博士魔法门可以瞬间来去加州,AR概念股玉晶光等为主。

苹果这次采LPTO(低温多晶氧化物技术,估计LTPO比传统的LTPS技术可节省5~15%电量,多1个小时的待机时间,可有Always on Display常亮模式,及使荧幕刷新率升高,影片的顺畅度将升高,LTPO将促使eDP T-CON(时序控制器升级对谱瑞-KY有利。这次Apple Watch据说有血糖检测功能,苹果公司设计的血糖光学传感器,被认为是一种不需要侵入式的肤顶式连续监测解决方案,苹果用环境感测兆赫光谱成像技术,让Apple Watch发射射频,然后计算射频的吸收程度,最后获得血糖读数苹果健康照护对光磊有利。

盘势分析及选股:

中秋节前量缩观望,但9月15日苹果将发表新品台积电16日除息,台积电弃息卖压已消化差不多,由于过去15年中秋节过后5日内上涨机率87%、10日内上涨机率73%,估计9月15日买盘就会增强。应用材料发表新技术加速半导体异质整合,对先进封装大迈步,台积电先进封装2019年30亿美元、2021年冲到100亿美元,市场商机庞大,创意打入台积电3D Fabri先进封装可拿很多IP权利金,创意Q4营收大爆发股价大涨,爱普的异质整合较一般多3~5倍效能,号称穷人的5nm,人工智慧AIOT营收2020年27亿元,估2021年61亿元,股价也上涨,可留意先进封装概念股之股价表现。