常德市德源投资集团6.5亿元中期票据2024年付息2652万元

2024年10月18日，上海清算所网站披露公告，为保证常德市德源投资集团有限公司2023年度第一期中期票据（债券简称：23德源投资MTN001，债券代码：102382860.IB）付息工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人名称：常德市德源投资集团有限公司

债项名称：常德市德源投资集团有限公司2023年度第一期中期票据

债项简称：23德源投资MTN001

债项代码：102382860.IB

发行金额：6.50亿元

起息日：2023年10月25日

发行期限：3年

债项余额：6.50亿元

最新评级情况（如有）：AA+

偿还类别：利息支付

本计息期债项利率：4.08%

利息兑付日：2024年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间不另计息）

本期应偿付利息金额：2,652.00万元

宽限期约定（如有）：无

主承销商：国泰君安证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司

存续期管理机构：国泰君安证券股份有限公司

受托管理人（如有）：无

信用增进安排（如有）：无

登记托管机构：上海清算所

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、其他需说明的事项（如有）：无。

四、相关机构联系人和联系方式

1.发行人：常德市德源投资集团有限公司

联系人：周致宇 联系方式：0736-7308529

2.牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：赵成思、洪梓涵

联系方式：021-38674699

3.联席主承销商：长沙银行股份有限公司

联系人：张湘其

联系方式：0731-89934777

4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本文源自：金融界

作者：公告君