法人:台股上看9500 聚焦3B2C
▲在美、欧主要股市频创新高的激励之下,台股于5月下旬成功突破9022再创年度新高。(图/东森新闻)
在美、欧主要股市频创新高的激励之下,台股于5月下旬成功突破9022再创年度新高,随着时序即将进入2014下半年,日盛投顾看好待台股攻克9220高点后,将进一步向上挑战9,500点,投资操作策略上则建议掌握「3B2C」其中,3B为巨量资料、大苹果、银行业;2C为自动化/机器人及大宗商品谷物。
虽然2014上半年台股接连受到服贸、核四、越概股遭中越争端波及等利空,但从欧美主要经济体的景气复苏的带动下,日盛投顾预料台湾2014年经济成长仍可望延续温和成长的趋势,并乐观上看GDP有3%实力,在台股的下半年操作策略上则建议掌握「3B2C」,3B为巨量资料(Big Data)、大苹果(Big Apple)、银行业(Banking);2C为China,Automation/Robots自动化/机器人及Commodity,Grain大宗商品谷物。
日盛投顾指出,3B2C从电子产业板块来看,巨量资料(Big Data)最为聚焦,社群网站(Facebook会员数超过12亿人)及电子商务(Amazon年营收突破1,000亿美元)持续蓬勃发展,不但创造云端(Cloud)服务商机(伺服器等),更因为手机及平板电脑等可携式电子产品普及率越来越高,所有3C产品未来将以无线规格(蓝芽、Wifi及3/4G)串起连结网络(物联网将成就智慧城市),将形成巨量资料(Big Data)分析的新兴产业领域,这股强大趋势将引领电子产业变革至少十年以上。
此外,Apple iPhone最为人诟病「荧幕太小」的问题将于下半年正式改观,一口气推出4.7吋及5.5吋二款势将掀起全球苹果迷的换机潮,预料大苹果(Big Apple)将扳倒三星(Samsung)在亚洲的市占率,台湾相关供应链的厂商营运及获利将可望一路长红至2014年底。
至于3B2C在非电板块部份,首先聚焦民以食为天的「大宗商品谷物」,由于全球人口持续增加并突破70亿人,尤其中国人口比重超过17%,且饮食习惯因城镇化而逐渐接受西方食物,以致全球谷物及肉类价格逐年上扬且长期趋势仍未有改变迹象,逐步聚焦谷物相关标的的投资部位势不可少;
另外,中国过去十年着重制造业发展,除造成产业过度投资及空气/土地等污染外,亦使劳工薪资及房地租金大幅上扬,经济结构调整及制造业转型已迫在眉睫,工业自动化比重将逐年攀高,其关键性零组件亦长期直接受惠。
最后则以逢低布局的角度看待金融股,日盛投顾表示,台湾银行业(Banking)因集中度甚低,无任单一银行市占率超过10%,且各家行库体质历经逐年打销呆帐及充实资本已明显转佳,日前因政府欲加征金融营业税而使产业评价下滑,金融指数低点来到960点,接近去年9月大盘8000点位置,凸显质优且获利佳的金融股,股价基期位置相对低,应值得留意。
为让投资人了解下半年投资趋势,日盛投顾将于5/29(四)台北六福皇宫、6/5(四)高雄汉来饭店举办二场大型投资展望说明会,台北场特别邀请6家企业进行一系列投资讲座,包括由东洋发起成立,以癌症新药为主的智擎生技;主攻砂轮、钻石碟且钻石碟全球市占约三成位居龙头的中砂;跨足家电及电子热传领域的元山;经营专业旅运服务的山富旅游;专业影音处理设备研发制造商-西柏以及穿戴饰品领导厂商-弘帆。