辉达遭垄断调查 AI股软脚

示意图。图/本报资料照片

外资减码AI股

全球AI指标辉达(NVIDIA)树大招风,继对中国大陆特供晶片推迟至明年发布后,市场再传遭到欧盟、中国大陆调查垄断市场,受利空消息影响之下,台系AI供应链普遍走跌,广达(2382)、台积电(2330)等概念股皆成外资减码目标。

台股27日由电子股领头下跌,加权指数拉回150点失守10日线,群益投顾分析师张聪杰表示,盘面类股涨跌互见,电子双王指标台积电、联发科走低,加上AI族群跌势扩大,拖累类股失守短期均线,研判短多持续降温,应属技术性回档,建议根据个股技术面汰弱留强。

进一步统计,外资主要减码AI股包括广达、台积电、纬创、世界、联电、智原、英业达、升佳电子、稳懋、宏捷科、信骅、奇𬭎等,27日卖超金额皆在2亿元以上,拖累股价同步回档修正,成盘面资金调节重心。

其中,广达预期AI伺服器在今年第三季有少量出货,但目前面临到GPU缺货问题,订单动能有所递延,估计明年第二季得到舒缓,27日遭外资卖超6,761张,减码金额达13.28亿元,位居上市柜卖超金额榜首。

辉达先前表示因中国大陆、中东等地区受出口禁令影响,且辉达专门为大陆客户设计的降规版AI晶片,将延后到明年首季推出,使得公司连三日股价回档。

玉山投顾研究部资深协理汤麒国指出,AI股持续修正,但预期辉达发布B100 GPU后,将带动水冷散热渗透率大幅提升,看好AI伺服器对散热模组规格将有明显帮助,短线利空消息消化后,有望挟带业绩成长题材向上。