《基金》外资加码力挺 台韩股上周续强

除了疫情忧虑外,美国上周公布非农就业数据逊于预期,但失业率已几乎回到疫情前水准,可能加速联准会加速缩减购债,加上美国证交会宣布对上市外国公司审计与讯息揭露的新规定,以及中国大陆最大叫车平台滴滴打车退市,均影响市场情绪。

上周新兴亚股以台湾、南韩及印度表现最强势,周线分别上扬1.9%、1.1%、1%,其他东协主要经济体则下跌0.4~3.3%,韩股及台股获外资加码最多、分达19.5亿及6亿美元。其中,韩股连5周获外资加码、为11月吸金王,印度则连2周遭赎回、11月遭减码最多。

中信关键半导体(00891)ETF经理人张圭慧表示,台股上周在联准会鹰派发言及Omicron夹击下仍微幅上涨,尤以运输类股及半导体族群表现突出,市场对Omicron利空反应已渐钝化。

展望明年,虽然资金环境紧缩,但台股资金面仍相对宽松,加上投信、集团作帐等题材支撑,张圭慧短线对台股表现仍相对乐观。其中,在数据中心、边缘运算、化合物半导体利多带动下,半导体未来数年展望仍相当明朗。

张圭慧以数据中心为例,指出至2050年全球资料产生量预估将达2018年的100倍,且数据中心传输速度要求每2~3年即倍增,数据中心的蓬勃发展将刺激高效能运算、物联网等半导体需求扬升,相关企业未来营收仍具成长潜力。

中国信托越南机会基金经理人张晨玮则表示,全球出现Omicron变种病毒后,多数国际股市于11月下旬面临高档修正,越股反逆势走扬创高。因此,上周传出变种病毒蔓延至东南亚消息,获利回吐压力相对较大,引发越股上周回档达3.3%。

虽然疫情不确定存在,但张晨玮认为,美国与越南的合作关系愈加紧密,越南今年已成为美国第10大贸易伙伴,今年美越双边贸易额有望突破1000亿美元,美越贸易持续成长有助支撑越南经济中长期成长力道。