基金早班车丨公募基金“中考”成绩单发布在即，QDII基金暂居前列

一、交易提示

距离公募基金“中考”结束还有3个交易日，这意味着“中考”成绩单即将出炉，公募基金座次排名也基本确定。数据显示，截至6月25日，有超过7100只产品年内实现浮盈。从产品分类来看，QDII（合格境内机构投资者）基金暂居前列。

6月25日各股指震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.44%，报2950点，深成指跌0.83%，报8850.29点，创业板指跌1.82%，报1700.02点，科创50指数跌2.89%，报717.75点。沪深两市合计成交额6481.95亿元。

二、基金要闻

（1）06月25日新发基金共有2只，主要为混合型基金，其中工银瑞信健康产业混合A募集目标金额达80.00亿元；基金分红79只，多为债券型，派发红利最多的基金是万家中证红利指数证券投资基金，每10份基金份额派发红利4.2200元；

（2）近一个月以来，浓眉大眼的红利资产有所回调。数据显示，截至6月21日，中证红利指数近一个月下跌了约6%，多只红利主题ETF也在近期出现超5%的跌幅，达安基因、万科A等多只中证红利指数的成份股下跌超20%；

（3）近期，多家基金公司举办投资策略会或者发布2024年下半年投资策略，勾勒下半年投资图谱。多家基金公司认为，当前A股各项估值指标依然处于底部水平，股市继续调整空间不大，预计市场呈现震荡上行走势。看好高股息板块、被错杀的中小盘个股、产业出海等领域以及AI、贵金属等行业机会。

三、06月25日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

工银瑞信健康产业混合A

谭冬寒，丁洋

混合型

2024-09-24

工银瑞信健康产业混合C

谭冬寒，丁洋

混合型

2024-09-24

四、06月25日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

万家中证红利指数(LOF)A

2024-06-25

2024-06-27

股票型

万家中证红利指数(LOF)C

2024-06-25

2024-06-27

股票型

交银新回报灵活配置混合C

2024-06-25

2024-06-27

混合型

华宝沪深300增强C

2024-06-25

2024-06-26

股票型

华宝沪深300增强A

2024-06-25

2024-06-26

股票型

中金山高集团高速公路封闭REITS

2024-06-25

2024-06-27

REITS型

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A

2024-06-25

2024-06-27

ETF联接基金

西部利得汇盈债券C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

西部利得汇盈债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

泓德裕荣纯债债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

西部利得祥盈债券C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

西部利得祥盈债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

万家鑫安纯债债券E

2024-06-25

2024-06-27

债券型

万家鑫安纯债债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

摩根纯债债券A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

摩根纯债B

2024-06-25

2024-06-26

债券型

万家鑫安纯债债券C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

融通债券D

2024-06-25

2024-06-27

债券型

融通债券A/B

2024-06-25

2024-06-27

债券型

融通债券C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

创金合信恒兴中短债债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

交银裕盈纯债债券C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

蜂巢丰和债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

创金合信恒兴中短债债券E

2024-06-25

2024-06-27

债券型

创金合信恒兴中短债债券C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

宏利聚利债券(LOF)

2024-06-25

2024-06-27

债券型

国投瑞银顺祺纯债债券

2024-06-25

2024-06-27

债券型

华商鸿悦纯债债券

2024-06-25

2024-06-27

债券型

太平恒久纯债

2024-06-25

2024-06-26

债券型

建信睿安一年定期开放债券

2024-06-25

2024-06-26

债券型

国投瑞银顺泓定开债券

2024-06-25

2024-06-27

债券型

嘉实稳泽纯债债券A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

嘉实稳泽纯债债券C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

广发汇宏6个月定开债

2024-06-25

2024-06-26

债券型

惠升中债0-3年政策性金融债指数C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

中金新盛1年定开债

2024-06-25

2024-06-26

债券型

创金合信中债1-3年政金债C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

惠升中债0-3年政策性金融债指数A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

创金合信中债1-3年政金债A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

永赢泰益债券C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

永赢泰益债券A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

天弘惠享一年定期开放债券

2024-06-25

2024-06-26

债券型

华夏鼎优债券A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

天弘荣享定开债券

2024-06-25

2024-06-26

债券型

华宝宝盛债券A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

华宝宝盛债券C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

广发景利纯债C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

广发景利纯债A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

交银中债1-3年农发债指数A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

华夏中债1-3年政金债指数A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

永赢欣益一年

2024-06-25

2024-06-26

债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

惠升和煦88个月定开债券

2024-06-25

2024-06-26

债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券

2024-06-25

2024-06-26

债券型

创金合信泰博66个月定开债券

2024-06-25

2024-06-27

债券型

永赢合益债券

2024-06-25

2024-06-26

债券型

创金合信泰享39个月

2024-06-25

2024-06-27

债券型

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)

2024-06-25

2024-07-01

股票型

万家民安增利12个月定期开放债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

博时丰达6个月定开债发起式

2024-06-25

2024-06-27

债券型

华宝宝丰高等级债券A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

华宝宝丰高等级债券C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

万家民安增利12个月定期开放债券C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

国联安增顺纯债债券C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

万家中证红利ETF

2024-06-25

2024-06-28

股票型

国投瑞银顺达纯债债券

2024-06-25

2024-06-27

债券型

国联安增顺纯债债券A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

华夏鼎昭利率债债券A

2024-06-25

2024-06-26

债券型

华夏鼎昭利率债债券C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

华夏中债1-3年政金债指数C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

华夏鼎优债券C

2024-06-25

2024-06-26

债券型

交银中债1-3年农发债指数C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

交银中债1-3年农发债指数D

2024-06-25

2024-06-27

债券型

交银裕盈纯债债券D

2024-06-25

2024-06-27

债券型

蜂巢丰和债券C

2024-06-25

2024-06-27

债券型

交银裕盈纯债债券A

2024-06-25

2024-06-27

债券型

交银新回报灵活配置混合A

2024-06-25

2024-06-27

混合型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，06月25日业绩表现最好的基金为华泰紫金丰睿债券发起D，日增长率为4.5997%，其次为信澳匠心回报混合C，日增长率为2.2601%、信澳匠心回报混合A，日增长率为2.2591%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商沪深300地产等权重指数A，日增长率为1.3305%；债券型基金冠军为华泰紫金丰睿债券发起D，日增长率为4.5997%；混合型基金冠军为信澳匠心回报混合C，日增长率为2.2601%；货币型基金冠军为红土创新货币B，日增长率为0.0176%；ETF联接基金冠军为广发中证工程机械主题ETF，日增长率为1.5527%；LOF型基金冠军为中信保诚策略混合(LOF)C，日增长率为1.3852%；QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)C，日增长率为1.9688%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

招商沪深300地产等权重指数A

王岩

2024-06-25

2

招商沪深300地产等权重指数C

王岩

2024-06-25

3

工银产业升级股票A

陈小鹭

2024-06-25

4

国泰国证房地产行业指数C

吴中昊

2024-06-25

5

工银产业升级股票C

陈小鹭

2024-06-25

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

华富可转债债券

戴弘毅

2024-06-25

2

光大保德信中高等级债券C

黄波

2024-06-25

3

华富恒利债券A

张惠

2024-06-25

4

光大保德信中高等级债券A

黄波

2024-06-25

5

天弘多元收益A

杜广

2024-06-25

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

信澳匠心回报混合C

李淑彦，张明烨

2024-06-25

2

信澳匠心回报混合A

李淑彦，张明烨

2024-06-25

3

西部利得聚禾混合C

何奇，吴海健

2024-06-25

4

西部利得聚禾混合A

何奇，吴海健

2024-06-25

5

益民品质升级混合C

王勇，黄生鹏

2024-06-25

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

广发中证工程机械主题ETF

姚曦

2024-06-25

2

大成中证工程机械主题ETF

刘淼

2024-06-25

3

广发中证工程机械主题ETF联接A

姚曦

2024-06-25

4

广发中证工程机械主题ETF联接C

姚曦

2024-06-25

5

南方中证全指房地产ETF

罗文杰

2024-06-25

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

中信保诚策略混合(LOF)C

江峰

2024-06-25

2

中信保诚策略混合(LOF)A

江峰

2024-06-25

3

国泰国证房地产行业指数A

吴中昊

2024-06-25

4

天弘添利债券(LOF)E

杜广

2024-06-25

5

天弘添利债券(LOF)C

杜广

2024-06-25

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

摩根日本精选股票(QDII)C

张军

2024-06-25

2

摩根日本精选股票(QDII)A

张军

2024-06-25

3

南方顶峰TOPIXETF

崔蕾

2024-06-25

4

华夏野村日经225ETF

赵宗庭

2024-06-25

5

易方达日兴资管日经225ETF

余海燕

2024-06-25

本文源自：金融界

作者：巨灵团队