《金融》国际股市动荡 台股汇双杀
台股今年以来表现优于国际主要股市,至7月19日仍有27.5%涨幅,然因台股年初迄今涨多之后由于国际股市出现动荡,短线便面临回档整理。此外,7月下旬开始,美科技股财报密集公布,财报结果好坏将牵动台湾相关概念股表现。
日盛投信台股投资研究团队表示,联准会主席鲍威尔等多位官员接连释放鸽派立场,可强化9月降息预期,有助风险性资产偏好。此外,台股最大权值股18日法说会,预估全球半导体市场估成长10%,AI需求仍强劲,而在旺季拉货将继续支撑未来1~ 2季基本面,有助电子股表现。
凯基银行表示,和台股连动性相关强的美股,美国总统候选人川普7月13日遇袭事件引发全球哗然,川普的不屈形象让市场纷纷押注其胜选机率,让美国再次伟大政策(America Great Again,简称AGA)重新受到大众关注并已于市场发酵。政策包含放松金融监管、重振制造业、扩大基础建设等利多措施,故在短线上以金融、工业及住宅营建产业都将受惠于川普题材而有所表现,并促使美股出现产业类股轮动格局。因此在美国市场广度获得提升的情况下,将有利于未来整体大盘的上行趋势。
日盛投信台股投资研究团队指出,在选股上主轴回归基本面,具获利成长基本面支撑公司具有股价下档风险保护。下半年将进入电子旺季、苹果新品发表会、NVIDIA AI新品上市等,皆有助于电子股回档后,资金及市场焦点持续放在AI及科技股,有望带动相关概念股及供应链后市表现。传产方面,资金从电子权值股撤出,不受贸易战影响的内需传产股成为近期交易重点,然中长线上建议关注具有复苏成长动能的金融、纺织、风电等产业。
至于新台币汇价,由于外资持续汇出,下周新台币汇价恐将测32.8元心理关卡。