就市論勢／IP、重電、折疊機 亮眼

盘势分析

台湾与全球可能共同历经史上最热闹也最受到注意的台北电脑国际展，除参与厂商、拜访人数、交易金额都创历史新高外，科技巨擘齐聚共同串联AI创新未来将台湾半导体的重要性推上历史高峰。其中辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋功不可没，明星式AI旋风将费城半导体指数与相关个股股价也相继推上历史新高或近几年新高。但随即的发展是黄仁勋计划卖股与NVIDIA可能遭遇反垄断调查，可谓电脑展后的酒醒后遗症，接下来呢？谁能接棒再度炒热台股。

台湾加权、柜买、美国费城半导体、那斯达克、S&P 500等指数均呈现多头走势，而且都是创新高位阶。台股近期也开始出现震荡，台股在6月6日达到21,970点后6月7日由重电、先进封装、营建接棒。其中重电当日涨幅高达5.4%，先进封装也有4.8%的表现。相对地散热双雄出现连续的较大跌幅，其中电脑展中呈现的AI伺服器水冷散热呈现百家争鸣状态，造成竞争者众的疑虑，造成股价明显修正。

投资建议

台股在21,000点以上的类股轮动加速明显，盘面震荡加剧，操作难度也持续增加中，近期很多子产业也容易出现突然涨多拉回的走势；惟类股轮动之际，也有其他子产业持续推动股市维持高档，因此股市动能持续存在。甚至过去连续下跌的矽智财（IP）、重电、折叠手机铰链（hinge）也呈现落底反弹走势，因此大盘仍呈现较正面趋势。目前比较确定的是AI需求仍旺但是相关个股股价不低，货柜航运运价在走高，房地产价格在上涨。建议部分涨多电子持股转换至金融、货柜航运，与跌深反弹电子类股。