狂飙!A股超1700只个股涨超10%,场外资金只能“干瞪眼”,百亿私募支招接下来这么干!

今日A股喜迎10月开门红行情,三大指数延续国庆节前的狂飙,创业板指涨17.25%。沪深两市成交额史上首次突破三万亿元,两市超1700只个股涨超10%。

对于狂飙的市场,银证转账稍显不顺畅,场外资金看着飙升的行情只能“干瞪眼”。有游资在朋友圈称:“节前没满仓的,今天都很难受。相对于20%涨停,10%的涨停就像挨了跌停一样难受。”

而对于四季度的行情,百亿私募支招可以围绕两条主线来配置。

A股市场迎10月开门红行情

今日,A股喜迎开门红行情,三大指数延续节前的表现,收盘沪指涨4.59%,创业板指涨17.25%。沪深两市成交额史上首次突破三万亿元,较9月30日大幅放量逾8000亿元。板块几乎全线上扬,券商股领涨,半导体板块开盘大涨,中芯国际等200余股涨停,整个市场上涨个股数量超过5000只,其中超1700多只个股涨超10%。

从盘面来看,今日A股开盘后72分钟,沪深两市成交额突破两万亿元。市场激增的成交量,也使得多家券商APP出现卡顿现象。此外,银证转账也稍显不顺畅,导致场外资金看着飙升的行情只能“干瞪眼”。

有游资在朋友圈称:“节前没满仓的,今天都很难受。今天手里的票10%涨停都是‘亏’,因为20%涨停都是一大把。相对于20%涨停,10%涨停就像挨了一个跌停一样难受。”

知名游资余哥发文表示:“一天赚2倍!节前最后一天没什么好买了,就剩下一点点子弹,全进新股。没想到隔夜(隔一个交易日)就能赚2倍……”

另外,杠杆资金也在跑步入场。Wind数据显示,截至9月30日,沪深两市合计1.43万亿元,较前一交易日增加457.98亿元。

市场资深分析人士汪平指出,上证指数在3600点~3750点区域是个明显的阻力区域,今天开盘指数就进入了这个区域,技术性阻力显现。当前市场情绪化推动的特征明显,市场成交量连续巨幅放大就是佐证。不过后市大盘如果出现大幅波动,不必感到意外——市场适当调整和休整并不是坏事,而且很有必要,这将有利于提高市场整体的持仓成本,有利于后市走得稳健长久。“我们并不期待这一波涨多高走多快,我们期待的是慢牛、长牛。”

私募信心指标及仓位提升明显

与此同时,私募机构对10月行情的信心大涨。私募排排网数据显示,10月A股市场趋势预期信心指标比上月上涨13.9%。其中,11.3%的基金经理持极度乐观态度,比上月上涨4.8个百分点;51.9%的基金经理持乐观态度,比上月上涨16.5个百分点。

从目前私募的仓位来看,私募机构也大幅提升仓位。截至9月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%,与8月底相比上涨5个百分点。仓位在五成及以上的私募基金占90.7%,比上月上涨4.5个百分点。31.9%的私募处于满仓及加杠杆状态,比上月上涨8.8个百分点。

从增减仓指标来看,A股市场10月仓位增减投资计划指标值为118.63,比上月上涨10.2%。6.1%的基金经理打算大幅增仓,比上月上涨3.5个百分点;29.2%的基金经理打算增仓,比上月上涨13.5个百分点;60.4%的基金经理打算维持仓位不变,无基金经理打算大幅减仓。

对此,鸿涵投资告诉记者,当前阶段仓位第一,政策转向驱动行情反转,权益资产价值回归。本轮政策转向驱动的行情反转,看好超跌行业龙头估值修复,首选宽基、行业龙头。未来行情的高度取决于财政政策的规模及安排。

方信财富投资基金经理郝心明认为,目前市场属于政策催化叠加资金推动的避空行情,极短时间内完成了巨大涨幅,迅速拉高了市场整体的估值分位,结构上的风险在积聚。在这种情绪化的上涨行情中,要对持仓个股的本身价值有清楚认识,在接下来可能的进一步情绪化拉高中积极调仓换股,并且按计划控制仓位,在高位巨震中去伪存真,保持冷静克制。

深圳巨泽投资董事长马澄告诉记者,节后首日沪深两市再次大涨,上证综指最高探至3674.40点,毋庸置疑,牛市已经完全启动。“对于后市,我们坚决看好,具体配置方向,偏向于受益牛市业绩好转的券商板块,以及处于绝对底部区间且业绩明显好转的半导体、芯片板块。”

不过在上海陶山私募看来,外资集体回补中国资产,短期流动性逆转助推涨势。中期维度看,市场密切关注10月上旬的高层会议。当前,市场预期抬升过快。从估值角度看,中证2000、沪深300已处于历史分位80%、70%位置,行情持续性已缺乏基本面支撑,需警惕短期流动性涨潮后的退潮走势。

百亿私募支招四季度如何布局

对于后市行情,安徽美通资产董事长陈红兵告诉记者,9月23日成交不足5000亿元,几个交易日后成交量3.45万亿元,是之前成交量的七倍。国庆长假期间,千万计新股民开户和两融开通,在10月9日可以交易,成交量预计达到4万亿元,盘中稍有调整就被资金给推上去了。今天盘面开始出现较大分歧,牛市多长阴,短期若出现一次长阴杀跌,反而是再次上车机会。未来主要方向还是以国产替代概念为代表的成长股,主要分布在软件制造、光刻机、医疗器械等领域。

百亿私募星石投资谈及四季度投资策略时明确表示,坚守优质成长股。高层对金融市场的认识有了积极变化,努力提振资本市场是贯穿经济回升的重要举措,从而实现资本与实体经济的正向循环。对于股市,国内将多方位提供有效流动性,大力引导中长期资金入市。持续优化市场供给,通过并购重组加快淘汰落后的企业,支持企业做大做强。

另外,海外资本回流,助力中国资产重估,巨额贸易顺差叠加人民币升值,资本回流助力中国资产定价回升,更看好内需型中国资产的重估。从历史规律来看,优质成长股的估值随着经济周期的修复而重估。考虑到成长性,2025年的定价会更具吸引力。从历史来看,随着盈利预期的企稳,优质成长股的超额收益趋于回归。

对于投资机会,有两条主线。首先是以大众消费为主体需求的价值成长股;其次是以技术突破为发展动力的科技成长股,其中看好创新药(械)竞争力持续提升,部分管线进入兑现期。另外对于半导体行业,AI周期叠加供给突破,拐点可期。