万科：“未来两年削减付息债务1000亿元以上”

万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）在年报中表示，当前行业正在经历深度调整，经过综合考量，万科2023年度将不派发股息，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

打破31年惯例的决定

“关于取消分红的问题，做一个打破31年惯例的决定是非常艰难的。股东的不满意，我和团队都是可以理解的，批评和建议也都完全能接受。”万科董事会主席郁亮在3月29日举行的2023年度业绩推介会上表示。

他介绍，过去一年，尽管房地产市场下行，万科业务仍取得了一定进展，开发业务销售跑赢大势并维持行业头部位置，完成28.9万套交付且客户满意度高，投资能力、产品能力也得到了显著提升。经营服务业务保持了稳定增长，经营性业务形成了一批优质资产，全年大宗交易完成了123亿元。REITs也取得突破性进展，万科可能成为唯一一家同时在三个领域发行REITs的公司。

郁亮坦言，对于未来，万科以更大的决心和力度，推进盘活存量、把不动产变动产等工作，让公司的安全垫更厚。过去一段时间，万科已在努力盘活存量，同时通过新融资渠道、资产交易等方法，将经营性不动产持续变为动产，补充现金流。今后，将以更强的危机感和更大的力度推进上述工作。通过上述工作，万科未来两年将削减付息债务1000亿元以上。他同时提到，今年万科打破了31年的惯例，做出不分红的艰难决策，也是为这项非常重要的工作创造条件。

“万科管理团队坚决不躺平，一定会跨过这个阶段性关口，公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度，未来两年削减付息债务1000亿元以上，以保障公司安全。”

如期偿付6亿美元债券本息

6月5日晚间，万科发布公告，宣布将全额偿还即将到期的6.126亿美元中期票据本息，这一举动也被市场普遍认为，是在进一步巩固其在资本市场的信誉。

公告显示，其全资子公司万科地产（香港）有限公司于2019年3月7日发行的6.0亿美元4.20%中期票据（ISIN：XS1958532829），将于2024年6月7日到期。

公告提到，截至公告当日，万科已将全部未偿还本金及累计至到期日的利息合计6.126亿美元汇出至万科地产（香港）有限公司的境外银行账户，并计划于6月6日将款项存入代理行指定账户，以确保全额偿付。

此前，万科已于3月初全额偿付了6.47亿美元的到期美元债本息。业内认为，万科此次再次全额偿付中期票据本息，展现了公司稳健的财务状况和良好的偿债能力。

根据2023年年报数据，万科有息负债合计约3200.5亿元，占总资产的比例为21.3%。一年内到期的有息负债约624.2亿元，占比19.5%；一年以上有息负债约2576.3亿元，占比80.5%。万科董事会主席郁亮在2023年度股东大会上表示，万科管理团队坚决不躺平，一定会跨过这个阶段性关口。

“公司已制定瘦身健体一揽子方案，统筹降负债和高质量发展，计划未来两年削减付息债务1000亿元以上，未来五年付息负债总规模要降一半以上。”公司管理层在此前股东大会上提到。

据万科2024年一季度报告显示，截至报告期末，公司持有货币资金830.7亿元，足以覆盖短期借款和一年内到期有息负债。在融资方面，万科继续得到金融机构的支持，一季度境内新增融资的综合成本为3.33%，保持行业低位。

此外，万科近期利好消息不断，包括与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，以及以22.35亿元成功转让深圳湾超级总部基地T208-0053宗地使用权，帮助公司持续瘦身，聚焦主业。

6月3日，万科A公布了其2024年5月份的销售业绩。2024年5月，万科实现合同销售面积187.1万平方米，合同销售金额233.3亿元；2024年1-5月，公司累计实现合同销售面积742.5万平方米，合同销售金额1022.1亿元。

采写：南都·湾财社记者 孙阳 王艳玲