《盘后解析》AI题材股「龙争虎斗」 台股开春写3大惊奇

产业景气复苏推动台股龙年开春就上演多头惊奇，台股今上市柜涨停家数合计达52档，AI相关题材的涨停股包括辛耘（3583）、均华（6640）、志圣（2467）、技嘉（2376）、丽台（2465）及双鸿（3324）等。

「美股七雄」之冠的辉达，拜AI运算晶片需求火热之赐，股价在过去12个月狂涨231％屡创新高，14日股价收涨2.46％以739美元作收，市值攀抵1.825兆美元，领先Alphabet的1.821兆美元。由辉达带动的AI狂潮，在青龙年初，相关概念股表现「龙争虎斗」。

分析师指出，美国1月CPI高于市场预期，Fed官员继续谨慎看降息。延续1月FOMC会议政策基调，Fed官员强调不急着降息，Powell重申不太可能在3月降息，预期Fed首次降息时间将落在5月或6月。

安联投信台股团队表示，电子产业各类应用的库存调整与复苏进度不一，不过整体呈缓步复苏态势，今年有望持续温和成长，而成长将集中在先进制程的AI相关应用，相关供应链能见度优于其他业者。

展望后市，安联投信台股团队表示，从产业来看AI仍是市场注目的焦点；举例来说，首先主要CSP对2024年资本支出展望正向并聚焦于AI相关投资；其次，AI伺服器瓶颈仍为COWOS，年中后可关注产能开出的状态；此外，手机的库存回补力道有所减弱、PC需求缓步回升，而传统伺服器仍受到AI排挤，车用与工业库存的修正也仍在持续。

群益创新科技基金经理人杜欣霈表示，在台股新年假期期间日韩股市与美国科技股表现强势，也带动台股龙年开红盘一举站上18600之上。后市来看，全球制造业景气回升已然确立，台湾电子厂商库存回归正常水平，循环周期的转升有利台股相关产业，加上AI科技题材持续发酵，相关族群市场需求与商机题材可期，对于台股表现亦具有正向助益，惟短期在股市已累积一定涨幅，加上市场仍持续消化降息时点延后的讯息，且今年亦是国际间的大选年，政经局势的变化仍牵动市场投资情绪，操作上仍须提防波动，建议可采分批布局方式来因应，类股方面，仍持续看好IC设计、矽智财、半导体等表现。