《盘中解析》电子稳阵脚 后市关注七大族群

台新2000高科技基金经理人沈建宏表示，就筹码面与技术面分析，美股5月科技股已是最拥挤交易，S&P500 Put/Call比跌到波段最低，台股5月科技股涨幅已达历史相对大的乖离率，酝酿不小获利了结卖压；就基本面分析，虽然近期ChatGPT带动AI相关供应链的加单效应，但主要贡献会在第三季中以后，短线上6月有盘点效应，7月中以后又将面临财报检验，因此预期6月台股恐怕面临追价意愿转弱与获利回了结卖压。不过，在外资持续回补，以及外资在台股多单仍在2万口以上，基本面长线又有半导体库存调整即将结束，以及AI算力建设带来的铺货效应支撑，因此对6月台股行情仍不看淡，但震荡将会加剧，预期个股表现将优于大盘表现。

在类股操作上，沈建宏看好七大族群：一、AI相关成长受惠股；二、率先调整库存结束，近期有短急单，评价不高甚至搭配高股息题材的驱动IC、绘图卡、Apple新产品供应链等族群；三、谷底回升的记忆体供应链；四、RFID供应链；五、低轨道卫星供应链；六、生技族群；七、再生或替代能源供应链。