泉果基金赵诣去年四季度加仓应流股份、德业股份,快手、福莱特退出持仓前十

“当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段,是我们逐步提高组合集中度和进攻性的契机。”1月22日,泉果基金董事总经理赵诣在2024年四季报中表示。

行业方面,赵诣指出,“我们已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。对于新能源,无论是从供给端的限制,还是产品价格和排产情况,都已经开始出现趋势性好转,产能限制的同时,产品价格开始上涨,排产出现淡季不淡的情况。对于军工,从三季报的合同负债,到陆续开始有公司公布新增订单,也预示着行业开始逐步恢复。”

此外,赵诣也观察到AI开始陆续改变生活。从生物、化学,到军工,再到出行和日常生活,AI 应用日益广泛,这也意味着从硬件端到应用端都会持续出现投资机会。

整体上,赵诣仍然关注有“增量”的方向,一是技术进步带来需求提升的方向;二是能走出去的 方向,主要集中在新能源领域;三是国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、国产算力为主的高端制造业;四是有新增需求的方向,比如低空经济和AI应用。

从赵诣旗下基金——泉果旭源三年持有期混合的前十大重仓股来看,德业股份首次进入持仓前十,应流股份、恩捷股份、新泉股份等获加仓;此外,宁德时代、立讯精密遭减持,快手、福莱特退出持仓前十。(澎湃新闻记者 丁欣晴)