《台北股市》台股「光」芒耀眼 明年万五不是梦？

台股11月最后交易日历经MSCI季调生效，最后一盘爆出1158亿元巨量、全日成交值3,85.83亿元天量、收跌144点三大震撼洗礼后，12月第一个交易日喜迎骄阳，在台积电(2330)、大立光(3008)、联电(2303)、旺宏(2337)、华邦电(2344)等权值大军联手护卫下，指数大涨逾百点、收在13885点再写收盘新高，逼近13900点城门。股王大立光(3008)今日收拾悲情反弹3.7%，领军面板股友达(2409)、群创(3481)、彩晶(6116)、诚美材(4960)、明基材(8215)、凌巨(8105)攻势凌厉，光碟股钰德(3050)、中环(2323)、铼德(2349)亦同声走扬，推升上市光电股类指大涨逾3.4%，荣登各类股涨幅之冠。

股王大立光(3008)近期频遭外资倒货，连8日卖超达2008张，股价一路由11月19日高点3615元来到昨日低点3225元，波段跌幅达1成，经过昨日MSCI调整生效遭空头重袭后，面对12月伊始多头给予温暖强涨120元，完全收复昨日失土、重返月季线。日前因华为出售荣耀，大立光(3008)市占率损失可望减轻，日系外资将大立光评等升级到「买进」，目标价也上调至3890元。上月初公布的10月合并营收为51.37亿元，月增0.254%，写今年3月以来新高，亦是连续3个月站回50亿元关卡，预估11月拉货动能与10月差不多，即将公布的11月业绩将牵动苹果供应链及光学镜头族群走势。

面板族群受惠北美电视需求强劲，第三季全球电视出货量达到6,205万台，创单季新高，第四季出货量更有望拉抬至6,453万台，推升面板价格11月续涨，带动友达(2409)Q3每股纯益0.3元、群创(3481)0.16元，双双亏转盈，法人指出，观察第四季面板报价，友达、群创Q4获利估计将落在70～80亿元，每股纯益0.7元。其中，友达可望挑战全年转亏为盈缴出逆转胜成绩。今日即在涨价、营运转机题材点火下由双虎强扮领头羊，友达(2409)、群创(3481)分获外资连五日共买超11万张及8.2万张，盘中股价双双放量涨停，同步改写逾2年高价。

台股近期仰赖资金充裕、景气正向且信心转强，盘面上除科技股、成长股持续表现外，具备低基期、报价上涨等题材的传产及金融股亦受资金追捧，呈现类股轮流表现，助威11月加权指数强弹1,176.55点。现阶段整体投资气氛乐观，短期须提防过热回档或震荡，只要全球货币宽松政策方向不变、企业获利稳定成长，台股多方态势可望延续，无须预设指数高点。随着美国大选后不利因素解除，2021年全球获利持续看增，以及疫苗问世进度靠近等利多激励，资金陆续归队，推升台股将突破盘整格局再创新高。

台股11月以上涨1,176点风光收红，外资单月买进上市柜合计1,189亿元。分析师表示，外资回补将是台股「新势力」，今年以来外资大卖上市柜达5,924亿元，随台商资金回流及GDP成长率明年上看3～4％，台股若持续上攻，将点燃外资回补力道，对股市将形成新助力。展望明年，看好在资金动能充沛及科技产业前景佳的两大支柱力挺，预料有冲上「万五」不无可能，以出现在第四季的机率较高，选股方向聚焦电动车、半导体零组件、网通载板、传产地产等四大产业趋势。