《台北股市》外资上周调节新兴亚股 台股失血14亿美元

台股上周收16379.34点，下跌逾200点，内外资同步卖超台股。中信关键半导体（00891）经理人张圭慧表示，美国AI类股走跌引发台股AI类股警铃，以过往科技股多头时期的预估本益比相比，目前AI类股尚未有泡沫危机。科技应用无所不在，医疗诊断除先前影像辨识，国内医疗院所已将生成式AI应用于病历判读，故即便AI客服机器人、智慧城市等AI应用的速度未如预期，市场对资讯科技的仍为长期需求，AI类股仍具成长空间。

张圭慧提到，根据统计今年来至7月底，以半体体产业最受三大法人青睐，买超金额达336亿台币。随AI需求急剧上升，全球开始形成「AI军备竞赛」，台湾站在技术领先、具创新弹性、加上聚落效应的优势，成为AI军备竞赛的军火库工厂，建议可以跟随法人脚步透过半导体ETF参与AI驱动半导体的高速成长。

PGIM保德信店头市场基金经理人柯鸿旼指出，这波下跌主要是获利了结卖压出笼，加上外部环境需求疲软，特别是中国终端消费疲弱，消费性产品急单已结束，一般性伺服器零组件拉货回温时间点恐再由2023年第四季递延至2024年，减弱新平台效应；然而从历史经验观察，股市往往在疑虑中成长，缓涨急杀为多头常态，目前资金仍集中于AI趋势族群，且向真正AI趋势中获利的个股靠拢。

由于大盘已跌破前低，且AI族群筹码凌乱，加上中国金融问题将对股市投下不确定性风险，柯鸿旼认为，目前技术指标暂时转弱，建议待盘面止稳后，重新布局趋势题材股，包括AI、ESG等，另外电子标签、电动车、高速传输、生技医疗、伺服器新平台转换等亦可留意，并宜关注低档消费性族群，如NB、鞋材与纺织。