新品题材挹注 台股供应链Q3反弹可期
仅管台股昨日跌破月线，今日进一步拉回测试7200点，惟富兰克林华美投信表示，随着第三季新品陆续上市，相关产业与电脑处理器、半导体及智慧型手机晶片之龙头公司财报，将牵动台股供应链厂商表现，有机会拉抬相关类股走势。
富兰克林华美投信分析，今年以来电子类股涨幅前二强为电子零组件类、电脑及周边设备类两项，涨幅上看两位数，此类个股易随电子产品需求旺季到来而提升。富兰克林华美投信副总经理暨第一富基金核心经理人黄世洽表示，短期台股虽然受到国内讯息呈现真空状态，月线、季线反压，但第三季仍有利多可期，如7月份美国企业财报，江陈八会预计签署投资保障协议，8、9月电子产品返校需求，以及预期中国下半年政策利多拉抬效应，或将为台股第三季贡献反弹行情。黄世洽指出，电子新品第三季将进入高峰期，预期需求将逐月上调，加上科技业高阶产能利用率回升满载，料能为相关厂商带来业绩成长。虽然市场对部分美国企业财报季前获利预估值略有下修，不过，黄世洽认为，若未来预估值转佳则有反弹效应可期，新品出货题材及高成长型个股仍保持其竞争力，现阶段投资采取「选股不选市」行情，侧重加码产业聚焦于电脑及电子零组件、智慧型手机与半导体三大领域。黄世洽认为，下半年龙头个股的新品题材，如微软的Windows 8作业系统、Google小尺寸平板电脑，以及苹果概念iPhone 5与iPad mini等产品需求量，将影响台湾供应链厂商的接单状况。
▼今年以来电子类股涨幅前五强 (单位：%)