早盘:沪指高开0.12% DeepSeek概念股大涨
本站财经1月27日讯 A股三大指数开盘涨跌不一,沪指高开0.12%,深成指高开0.07%,创业板指低开0.13%。AI智能体、数据预料等板块指数涨幅居前,CPO、高速连接器、超导等板块指数跌幅居前。DeepSeek概念股每日互动、拓尔思等大涨。
市场要闻
①证监会印发《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》
《行动方案》十二条举措如下:1、积极发展股票ETF。2、稳步拓展债券ETF。3、支持促进场外指数基金发展。4、稳慎推进指数产品创新。5、优化ETF注册发行安排。6、全面完善ETF运作机制。7、切实提高指数编制质量。8、降低指数基金投资成本。9、稳步推进指数化投资双向开放。10、不断提升投资者服务水平。11、强化持续监管。12、突出风险防控。
②520亿元!A股增量资金来了,第二批长期股票投资试点获批
金融监管总局近日已批复开展第二批长期股票投资试点,规模为520亿元。太平洋人寿、泰康人寿、阳光人寿及相关保险资产管理公司获准以契约制基金方式参与试点。
③特朗普称将在30天内就TikTok一事做决定
特朗普25日在“空军一号”总统专机上与记者们进行了近20分钟的交谈。谈到TikTok的未来时,特朗普称,很多人正在和他讨论收购TikTok的可能性,他倾向于未来30天内就TikTok的命运做出最终决定。
④房地产税收新政策实施首月新增减免税116.9亿元
自2024年12月1日起,多项促进房地产市场平稳健康发展的相关税收政策落地实施。国家税务总局25日发布的数据显示,新政策实施首月新增减免税116.9亿元。
机构观点
①华泰证券:关注AI电商、AI玩具、AI情感陪伴应用、AI营销等方向投资机会
华泰证券研报表示,传媒角度看好方向包括:1)AI电商,行业AI赋能持续渗透,AI可为电商提供智能生成素材图片、智能客服、智能拓客、实时翻译、Agent功能等。后续Agent技术迭代有望加大这一功能在电商领域的应用,提升电商购物效率和便捷度;2)AI玩具/AI情感陪伴类应用,AI玩具2024年开始起量,2025年产业规模有望高速增长;AI情感陪伴应用的商业化模式逐步清晰,情感大模型有望助力该应用方向的体验优化;3)AI营销,有望通过AI大模型提升广告投放ROI。产业链标的梳理:电商、玩具、情感陪伴应用、营销,以及其他领域。
②中信建投:多渠道送礼功能放开,关注休闲零食春节动销
中信建投研报表示,近期白酒春节备货开启、动销较平稳,微信小店打开礼赠新场景,零食等品类有望收益。重点看好四个板块:1)白酒:机构配置低,估值低,股东回报持续增强,动销有望明显修复,预期反转。2)啤酒:政策催化下餐饮需求有望复苏,去年四季度渠道低库存下销量出现反弹,轻装上阵蓄力2025年。3)餐饮链细分龙头多产品渠道布局,景气度环比提升成本端边际改善,受益餐饮连锁化趋势渗透率不断提升。4)休闲零食保持高景气,新产品和新渠道持续贡献增量,微信小店等有望打开礼赠新场景。
③中信证券:预计2025年保险股继续体现强贝塔属性
中信证券研报表示,低利率是影响保险公司表现的主要因素。低利率带来负债端相对优势,促进银保洗牌,带来头部公司保单量价提升;低利率带来资产端配置压力,重视权益投资,提升业绩弹性。预计2025年保险股风格和2024年类似,呈现强贝塔属性。建议按1倍PB以下或者过去三年历史PB下限寻找配置机会,以获得高性价比的贝塔绝对回报潜力。
④中泰证券:高速公路板块有望迎来价值重估
中泰证券研报表示,高速公路上市公司的盈利模式较为稳健,收费政策优化有望加速推进,强现金支持高分红,板块防御属性凸显,在长端利率下行预期下具备较强的配置价值。另外,随着央国企市值管理的深入推进,优质低估值标的有望迎来价值重估。