00740B、00741B 改成月月配 增加基金運作彈性

台股。 中央社

富邦投信5月21日发布公告，该公司旗下富邦全球投等债(00740B)」及富邦全球非投等债(00741B)，为增加基金运作弹性，已于5月20日获金管会核准，将基金收益分配来源纳入收益平准金，并修改基金之收益分配频率，由原每「季」分配调整为每「月」分配。

富邦投信指出，上述两档ETF首次启用平准金机制与月配息评价日在7月底，除息日预计落在8月中旬，投资人最快将于9月收到第一笔月配息。至于是否将动用平准金，当实际配息率低于参考配息率，且有稀释配息率之虞时，才会将收益平准金纳入配息来源，故收益平准金并非是主要的配息来源，仅为配息来源的其中一个项目。

ETF加入收益平准金机制，避免基金配息受规模增加而稀释，同时可排除配息受规模缩小而增加的不合理现象。富邦投信期待，透过收益平准金机制来合理化原有的配息水准，不受规模大小的稀释（反稀释）干扰，使配息回归初衷。

富邦全球投等债(00740B)ETF经理人陈仲恺表示，国人投资商品最期待的诉求就是创造稳定现金流，看准此一商机，富邦投信这次亦将00740B、00741B将配息频率由原季配息修订为月配息，也是富邦投信旗下ETF首档月配息商品，提供投资人更多元化产品的选择，提升投资人的资金运用灵活度。

根据投信投顾公布的最新统计资料显示，截至今年4月底，国内债券ETF规模达新台币2.41兆元，受益人数更是突破172万人，债券ETF市场显然已成为投信业者兵家必争之地。目前国内共有21档债券ETF具有平准金机制，规模占总体债券ETF高达48%，无法确认这样的占比是否起因于平准机制进而吸引投资人投入资金，然能够确定的是，要在债券ETF市场占有一席之地，平准金机制俨然已是必备。

本次富邦投信首波将旗下兼具攻守特性的两档优质固定收益商品—富邦全球投等债(00740B)及富邦全球非投等债(00741B)增添平准金机制，以满足各族群投资人更多元的投资理财需求，让长期支持富邦债券ETF产品的投资人，同样拥有平准金机制利器，在这波债市甜蜜点位战力不缺席，方便投资人金流控管，预计富邦投信两档债券ETF纳入平准金机制后产品竞争力大幅增强，将成为这波债市投资热潮投资人心中不可或缺的即战力。

陈仲恺表示，过去由疫情吹起的通膨海啸席卷全球，各国央行仍在努力祭出各种货币政策以压制棘手的通膨问题，全球投资人尤其关注美国联准会动向，自2022年3月开始美国联准会启动升息循环，时至今日已升息11次共19码，美国十年期公债殖利率当前处在4.5%左右水准，攀升至历史相对高位，故债券在过去这段时间已成为投资人风靡的重要资产之一。

陈仲恺进一步指出，债券型ETF这类产品，相当适合即将退休人士做退休理财规划。目前随着联准会升息至高位，债券价格跌至20年新低，相对的债券殖利率也来到甜蜜点，是锁定高殖利率的良机。