00881雙A題材吸睛 一檔 ETF 掌握輝達、蘋果半壁江山

国泰台湾5G+(00881)基金绩效表。(资料来源:投信投顾公会基金绩效评比表)

随着2024进入下半年,国泰投信表示,上半年台股在台积电(2330)、鸿海(2317)、联发科(2454)等半导体类股带领下股价一路冲高,目前市场对AI应用持正向看待,纵使1日台股出现涨多整理,盘中最高来到23,187点,午后走弱但站稳23,000点之上,在AI高速成长背景下,股市长多格局不变。且下半年随辉达超级晶片GB200、苹果AI手机等题材陆续问世,将为台股挹注更多动能,迎向科技黄金时代。

国泰台湾5G+(00881)经理人苏鼎宇表示,苹果在6月中宣布「Apple Intelligence」时代来临,AI手机将成为市场主流。现有机种仅15 PRO与15 PRO MAX支援AI晶片,若AI手机如期问世,有望带动显著的换机潮。国泰台湾5G+(00881)搭上AI浪潮,根据投信投顾公会统计,5月国泰台湾5G+(00881)今年以来绩效达25.66%,位居台股原型ETF第二名,其余期间也位列前段班,表现亮眼。本基金成分股重叠辉达、苹果两间科技巨头近8成的台系供应商,包括台积电、鸿海、联发科、广达(2382)、台达电(2308)等,真正意义上做到投资一档ETF,就能布局完整的台湾半导体市场,是投资AI+APPLE、双A题材的的最佳选择。

苏鼎宇指出,台积电是国泰台湾5G+(00881)的最大成分股,比重达31.6%,含「积」量适宜,不过高也不过低。基于2025年台积电2奈米先进制程将进入量产阶段,台积电俨然成为未来AI军备竞赛的关键;目前在AI晶片代工市场中,台积电市占率就超过90%,也代表不论未来是谁拿下AI市场,台积电都能坐稳领导地位。

00881成分股不只台积电独强,第二、三大成分股鸿海、联发科表现也同样惊艳;鸿海今年股价涨势汹汹,加上企业基本面稳健,手中同样握有辉达、苹果订单,5月份营收达5,502亿元,创下历年同期新高。联发科则预计在今年第4季推出最新旗舰晶片天玑9400,强打生成式AI功能,有望在AI手机市场再创另一高峰。