00940將於4月1日掛牌…成分股公開 持股長榮9.3%最多

万众瞩目的00940即将于4月1日挂牌。 图／联合报系资料照片

万众瞩目的元大台湾价值高息ETF（00940）即将于4月1日挂牌。挂牌交易前夕，其50档成分股及权重、建仓进度、最新净值也全数出炉，其中最大持股长荣（2603），占比达9.32%。

根据元大投信官网最新资讯显示，00940总持股比率达92.44%，前十大依序为：长荣9.32%、鈊象3.51%、联电3.14%、中美晶3.14%、和硕2.99%、联发科2.96%、汉唐2.9%、环球晶2.9%、日月光投控2.71%、联咏2.65%。

对比IPO揭露的前十大持股，最大持股是长荣没变，而鈊象由第九窜升至第二大、联电则降至第三大、中美晶降至第四、和硕原先不在前十大之列，如今升至第五大。

持股第11至30依序为：光宝科2.55%、群光2.5%、中信金2.49%、新普2.36%、神达2.33%、世界2.27%、统一2.18%、亚翔2.17%、广达2.09%、力成2.03%、东阳2%、东元2%、桦汉2%、颀邦1.86%、欣铨1.76%、中磊1.58%、可成1.56%、晶技1.52%、智易1.44%、佳世达1.42%。

第31-50则为：上海商银1.38%、大联大1.36%、巨大1.36%、致伸1.3%、神基1.25%、启碁1.03%、矽格1.01%、宝成1%、联阳0.99%、光洋科0.75%、矽创0.7%、瀚宇博0.61%、南茂0.6%、帝宝0.49%、精成科0.48%、大成钢0.45%、耕兴0.43%、瑞仪0.4%、中碳0.3%、合勤控0.23%。

00940规模为1,737.68亿元，昨日净值为9.92元，自成立日起（3月19日至3月29日）对应所追踪标的指数「台湾价值高息指数」于同期间下跌0.8%，两者报酬率一致，符合ETF基金追踪标的指数报酬表现操作管理目标。

元大投信说，00940股价变化与成分股整体涨跌较为相关，即使买进资金众多，ETF股价也不会有必然上涨的情形。