1/15【早晨財經速解讀】2024金融股配息增！大選過後 加強版青安上路？

财经作家游庭皓。图／游庭皓提供

2024年总统大选落幕，民进党候选人赖清德当选。外资圈多认为选举结果符合预期，并认为台股短线有机会出现资金归队行情；而新总统赖清德选前所倡议发展的人工智慧（AI）产业相关个股，更成为外资圈选后加码首选。

美、日、欧、港系等外资指出，选前市场避险情绪浓厚，法人、大户、散户纷纷暂退市场观望。不过，随总统大选结束，政治面的不确定性变因尘埃落定，预期选后压抑的买盘将重新浮现，有机会推升台股短线走升。

而从中长线观察，由于市场高度关心两岸议题，赖清德在当选之夜强调，维持台海和平稳定是他担任总统的重要使命，将有助化解全球机构法人对台股「地缘政治风险」的疑虑，有助国际资金再次「钱」进台股。

在看好产业方面，外资圈纷纷看好科技产业，特别是AI供应链，除AI是未来长线最具成长性产业外，也符合执政党「AI产业化」的选前政见，及「数位政府」、「科技创新」、「智慧科技岛」等发展大方向。

今年以来，包括摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、高盛、瑞银、美银、野村等外资，亦纷纷聚焦看好AI供应链。如美银证券即预估，今、明两年全球AI市场规模将连续以数倍翻扬的成长之姿高速扩张、分达880亿与2,190亿美元。

次产业方面，大摩偏好上游晶圆代工与IC设计领域；瑞银青睐记忆体产业受惠AI成长的产业；小摩与高盛均看好PC下游硬体领域的相关ODM厂；至于美银除按赞下游组装厂，也同时喊买零组件厂。

归纳各外资看好的AI概念股，包括上游半导体领域的台积电（2330）、联发科、晶心科、智原、祥硕；下游硬体领域则有华硕、技嘉、广达、纬创；至于相关零组件方面，如台达电、光宝科、南亚科、金像电等则均雀屏中选。外资也预期政策题材股，如太阳能、风电、重电、军工、生技将有表现。