8月台股估先蹲后跳
两位投资专家看台股8月行情
上周台股震荡趋坚周K线收红,七月来指数累计上扬377点,随上周五美股强势,今(31)日台股月线可望收红。投资专家展望八月行情先蹲后跳,虽然AI股持续热络,但7月营收及半年报难以乐观,预期指数将先下后上;看好类股方面,可留意金融、生技、电动车充电桩及低基期IC设计等,AI股看法略分歧,建议先观察半年报业绩作为布局或是继续持有的参考。
统一投顾董事长黎方国表示,美国新公布6月个人消费支出物价指数(PCE)与核心PCE均明显下滑,反映通膨压力持续舒缓,上周五美股四大指数均上扬,周一逢月底台股可望延续涨势,月线将收红。不过,台积电、联电及联发科等法说保守看待第三季业绩,预期上市柜公司七月营收及八月中完成公布的半年报,都难以乐观,八月的上半月指数可能先压回,预期中旬半年报后有机会反弹,全月指数以月线上下200点区间震荡。
华南投顾董事长储祥生分析指出,AI商机发展趋势,带动AI相关代工、散热、板卡以及PCB等族群股价大幅扬升,但须留意AI相关短线都股价过热,建议首先以公布半年报获利业绩来检验,如果获利未跟上或是仰赖业外收益挹注整体获利才成长的个股,不建议追价,唯有实际本业仍成长的个股,才可继续持有及布局。
储祥生指出,美股够强势将带动外资回补电子股,以目前指数近17,300点为基准,研判八月上300点及下400点,推估指数区间介于16,900点到17,600点震荡,建议以生技、食品、低基期IC设计股,原物料留意钢铁、塑胶,另寿险为主体金融股随股市投资收益丰硕,也可吸引买盘追价。
黎方国则认为,AI相关族群在产业长线发展趋势,仍可继续布局,而金融股除第三季现金股利入帐外,目前来自国内外投资收益相当可观,带动整体获利跃升,另电动车充电桩股后续产业前景佳,也可留意。
至于8月11日MSCI季度调整,PGIM保德信高成长基金经理人孙传恕表示,台股上次在全球新兴市场指数与亚洲除日本指数遭到双降,前者下降0.17个百分点至14.66%,后者下调0.19个百分点至16.59%。法人认为,因上回调整幅度不小,本次挟指数亮眼撑腰,台股在MSCI相关指数的权重能不能顺利调升,引发遐想。
外资圈人士指出,台股自上次权重调整生效以来,表现优于南韩、上证等,是一大利多;另台股自3月底起至今市值增加4.62兆元,权重有告别再降的机会,惟法人提醒,就算获得调升,调整幅度应十分轻微,对市场情绪帮助大于实质资金层面。