半導體設備 法人正向看待
ASML股价重挫,引发骨牌效应,法人表示,短线影响难免,不过相关台厂仍普遍看好,因此仍维持正向的看法不变。 (路透)
全球半导体设备领头羊大厂艾司摩尔(ASML)股价重挫,引发骨牌效应,冲击美台股市全面回档修正。法人表示,短线影响难免,不过相关台厂如晶圆代工的台积电(2330)、设备厂等仍普遍看好,因此仍维持正向的看法不变。
法人表示,尽管艾司摩尔第3季新接单金额低于预期,且接单金额减少主要是来自英特尔和三星等先进制程需求较预期慢所致,且预期第4季营收将季增17.85至23.21%,因此后市并不悲观。
法人说,就台系厂商而言,基本上影响不大,除台积电竞争力强、AI需求畅旺,加上又有AI智慧机与AI PC晶片订单加持,先进封装也不断扩产,助益后续营运持续成长,因此维持「买进」评级。
设备股方面,维持大部分「买进」投资建议。法人认为设备方面短期评价合理,不过其中帆宣、宏硕系统维持「中立」的投资建议。
法人指出,宏硕系统产品包含商用真空微波管、军用真空微波管、半导体设备零组件。目前已着手规划在既有工厂的三、四楼进行扩建无尘室,初估一年半时间可完成。
宏硕的军用产品营运稳定,目前国内无竞争对手;半导体产品长期需求看好,虽然宏硕展望正向,但由于目前股价已反映利多,因此法人的投资建议为「中立」。
帆宣主要帮ASML代工曝光机模组,在手订单超过600亿元。法人预估2024年营运稳健成长,2025年可望持续升温。虽然美国营收占比增加不利于毛利率,但中长期因台系客户建厂需求、美系客户的面板设备类需求,成长动能无虞。由于股价已涨到先前目标价,因此法人的投资建议也为「中立」。