财信证券:持续关注计算机行业基本面预期改善
证券时报网讯,财信证券研报指出,政策预期改善驱动计算机行业估值快速修复,持续关注基本面预期改善。报告期内计算机行业迎来了一波政策预期改善带动的快速反弹,行业估值从近十年0%位数左右回弹至20%分位数左右,估值方面仍有较大上行空间。EPS方面,大部分计算机行业公司的下游客户为政府及企业客户,随着后续财政政策发力,政府债务问题及企业支出意愿有望改善,计算机行业公司的基本面悲观预期有望迎来修复。目前仍然处于政策预期驱动反弹的阶段,建议关注近期政策及事件有望密集催化的鸿蒙、数据要素板块以及财政政策有望重点导向的信创板块,同时也建议关注景气度持续高位的AI算力板块。
校对:王锦程
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