股神光环 13档苹链沾光
13档苹概股振奋
「股神」砍台积电续爱苹果!巴菲特旗下波克夏公司上季挥刀重砍台积电ADR,却斥资32亿美元再加码买进33.39万股苹果股票,台股苹果供应链15日在「股神」光环眷顾下,由股王大立光领军抗跌,ABF三雄欣兴、南电、景硕同步大涨沾光。
法人认为,「库存去化进入尾声」、「iPhone 15规格大升级」应是波克夏上季增持苹果的两大关键,预期新款iPhone将带动「果粉」换机需求,在「股神同款」利多推升下,台系供应链有望领先于第一季末转强。
苹果近期股价涨势凶猛,今年来截至14日已累计大涨逾17%,在股神增持利多激励下,台系苹概股15日也动起来,股王大立光逆势上涨0.67%,载板三雄也同步劲扬逾2%,法人连两二买欣兴9,702张,助攻其股价成功回补6日向下跳空缺口。
良维、群创、全新、稳懋、燿华、诚美材、玉晶光、健鼎、精英、国巨涨幅则介于0.93~1.82%,群创获法人连二买8.12万张,连两日登外资买超张数之冠。
第一金投顾董事长陈奕光认为,第三季将登场的iPhone 15期待值高,除传出将取消充电孔外,解析度、运算能力也有望大进阶,引动的换机需求可期,点名台系苹概股有望提前于第一季末、第二季初崭露头角,镜头、ABF、封测等为关注重点;而近期正夯的AI聊天机器人亦可能成为未来手机标配,高效能运算(HPC)题材值得留意。
至于苹概龙头台积电,新光台湾半导体30 ETF基金经理人王韵茹表示,台积电先前已表明半导体景气第二季触底、下半年显著回温,看好半导体供应链股价有望领先基本面一季反应。
法人也认为,下半年需求转佳的期待下,不排除波克夏前季大幅减持后,首季有再买进机会,台积电月线520元短线有撑,目前反倒是逢低布局的好时机。