《基金》00757成分股洗牌 博通挤掉超微 多角度覆盖AI商机

统一FANG+ETF（00757）基金经理人林良一指出，今年市场主轴由AI带动，但辉达CUDA生态系完整并持续投入AI领域，主导GPU市场的地位难以撼动，使超微半导体一时半刻在市占率上难越城池。博通不但是网通晶片龙头，在AI晶片(ASIC)也居主导地位。根据摩根大通报告，ASIC晶片市场未来每年成长率将达20％。在当前价值约140亿美元的ASIC晶片市场中，博通市占率高达35%。博通预期AI相关晶片营收可能很快就会超过企业整体营收的25%。AI热潮带动高速传输及AI晶片需求，因此博通的加入让尖牙指数在AI及半导体体领域布局可更加完整。

经此调整，统一FANG+ETF（00757）将多角度覆盖AI商机。在基础建设领域，成分股网罗伺服器霸主辉达、网通晶片龙头博通及云端运算领导者亚马逊。软体技术方面，则聚焦OpenAI主要投资者微软、技术先驱META及谷歌。AI技术也让00757成份股中的其他科技巨头如虎添翼，例如META利用AI演算法大幅提升广告投放基准度，雪花也与辉达合作，让客户可以利用自有数据量身订做AI模型。近日特斯拉更推出AI超级电脑Dojo，市场认为将为特斯拉在自驾领域带来巨大优势。

林良一表示，博通为美股半导体龙头之一，在网路通信、半导体技术及储存技术上，都扮演领先者角色，也是S&P500指数中市值第16大成分股、那斯达克100指数第8大成分股及费城半导体指数第3大成分股，代表性十足。本次的成分股调整，将使统一FANG+ETF（00757）与S&P500、那斯达克100以及费城半导体指数的重点持股重叠度进一步提升。