《基金》复华A级债券伞型基金 准募

3档子基金中,「复华二年半至五年机动到期A级债券美元证券投资信托基金」及「复华三至八年机动到期A级债券美元证券投资信托基金」总面额均为6亿美元、并以美元计价发行,分别由永丰银及北富银担任保管机构。

「复华三至八年机动到期A级债券台币证券投资信托基金」总面额则为新台币200亿元,由北富银担任保管机构,并以新台币计价发行。

证期局表示,此基金原则上自成立日起6个月后,各子基金投资于符合金管会核准或认可的信评机构评等为A-或A3级以上的债券总金额,不得低于各子基金净值的60%,且投资于成熟市场债券的总金额,亦不得低于各子基金净值的60%。

其中,「复华二年半至五年机动到期A级债券美元证券投资信托基金」的存续期间,为自成立日次日起届满5年当日,若该日为非营业日则指次一营业日,或自成立日起至提前结算付款日止期间。

「复华三至八年机动到期A级债券美元证券投资信托基金」及「复华三至八年机动到期A级债券台币证券投资信托基金」的存续期间,则为自成立日次日起届满8年当日,若该日为非营业日则指次一营业日,或自成立日起至提前结算付款日止期间。

证期局指出,「复华A级债券伞型证券投资信托基金」自成立日当日起即不再接受受益权单位申购,并自成立日起90日后开放买回。各子基金到期日前请求买回者,将收取买回总额1%买回费用、并归入各子基金资产。