今年債券ETF規模2.4兆 這檔規模、受益人增加奪雙冠王

统计今年来整体债券ETF(不含杠反型)规模近2.4兆元。联合报系资料照/记者余承翰摄影

统计今年来整体债券 ETF(不含杠反型)规模近2.4兆元,增加近3,389亿元,受益人数近159.5万人,大增近49.5万人;统计今年来规模增加前十大债券 ETF 中,群益 ESG 投等债20+(00937B)今年来规模达1,210.2亿元,增加940.2亿元,受益人数近25.8万人,增加15万人,规模及受益人数增加的数据双双居整体债券 ETF 之冠。

虽然联准会降息时间点递延,不过在总体经济回稳有撑,联准会关心的核心 PCE 走势和缓之下,年内启动降息的机会仍高,因此仍浇不熄投资人透过债券 ETF 卡位布局债市的热情,统计今年来整体债券 ETF(不含杠反型)规模增加近3,389亿元,受益人数也大增近49.5万人,债券 ETF 追募盛况延续,根据投信投顾公会网站及群益投信官网的资讯,00937B第6次追加募集申请已获核准,本次追加募集额度最高为195亿元,于5月3日起进行初级市场配售。

财富管理专家表示,00937B自上市以来持续受投资人青睐的因素在于其产品设计符合投资人多项需求,因此以规模与受益人数的增长状况来看,00937B今年来规模增加近940.2亿元,整体规模达1,210.2亿元,受益人数近25.8万人,增加15万人,增加的数据双双居整体债券 ETF 之冠,人气最旺。

财富管理专家认为,从产品设计来看,00937B的投资标的锁定永续经营能力佳的 ESG 资优企业所发行之长天期BBB 级公司债,并进一步精选票面利率大于4.5%以上者,资产品质无虞,且从源头提升配息能力,长天期债于货币政策将迎转折的环境下,亦有资本利得空间可期。

财富管理专家进一步指出,在收益分配机制方面,00937B采取月配机制,提供投资人打造月月领息的管道,加上00937B也具有收益平准金,能发挥稳定配息的作用。观察00937B挂牌以来已三次配息,并即将进行第四次配息,且连续四次的每股配发金额都维持0.084元,可见其配息政策诉求稳定,让投资人免于面对配息忽高忽低的状况。

群益投信也在公告中提醒,因市场参与热烈,请投资人密切注意次级市场买盘过于踊跃而出现溢价过大产生价格波动风险,务必审慎评估价格之合理性。有买进计划的投资人,务必审慎评估价格之合理性,目前持有的投资人,须留意未来价格涨跌幅与标的指数出现大幅落差的风险。套利交易投资人,须留意溢价波动的风险。

统计今年来规模增加前十大债券 ETF,依序是00937B群益 ESG 投等债20+、00687B国泰20年美债、00679B元大美债20年、00933B国泰10Y+金融债、00720B元大投资级公司债、00795B中信美国公债20年、00754B群益AAA-AA公司债、00857B永20年美公债、00725B国泰投资级公司债、00931B统一美债20年等。