聚积代工成本下滑、神基纳进0056成份股 营运带劲

摩尔投顾分析师林汉伟

林汉伟上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

台股上周上冲下洗,周线连六红挑战失败,但指数创下17,516点的今年新高,盘势维持多方架构,摩尔投顾分析师林汉伟认为,美中不足是上周主流轮动过快,从防疫、散装、绿能到IC设计,主流族群缺乏连续性,使资金偏向短线进出,本周投资组合前两大为聚积(3527)、神基(3005),再选入欣兴(3037)、万润(6187)与合正(5381)。

台股本周整体行情可能呈现观望,美国11月消费者物价指数(CPI)将公布,14日凌晨有联准会利率会议,15日又是美股四巫日结算,在数据公布前,盘面预计出现题材快速轮动走势,且下半周外资进入圣诞长假,内资主导性更强,相关集团与主力股有发动机会。

本周族群重点可留意内需题材的重电绿能,如华城与亚力是否续创历史新高。集团作帐小飙股如神盾、安国与迅杰等。高价矽智财(IP)比价效应,世芯-KY与创意是指标;此外,0050与0056调整成份股,本周投信作帐股有发动机会。最后,13日东京半导体展登场预计有利半导体股表现,尤其先进封装有题材想像空间,可特别留意。

本周最大持股选入聚积,主因研调机构预计2024年起Mini LED渗透率将大幅提升,苹果明年首季将推出新品,搭配晶圆代工成本下滑,聚积是LED驱动IC大厂,具备转机作梦题材;第二大持股神基则属于全球前三大强固电脑厂商,近年各国提高国防与公共安全预算受惠,业绩今年将创历史新高,月初被纳入0056成份股,有望获得投信买盘推升。