利空将出尽 揭选股两大方向

台新台湾中小基金经理人吴继先表示,联准会升息与缩表的时程与力道大致底定,因此联准会影响股市的风险将会逐步钝化,全球需求虽不佳,但股市已先行反应终端下修的利空,各种利空逐步钝化,股市可望在第三季有一波反弹行情。

台股选股方向上,建议朝几大方向布局,包含高成长与能见度长的利基股;低基期股:如已先大幅修正的低股价位阶,以及低本益比股,有望随盘面止稳而本益比回升;高殖利率股:如股市下跌期间,现金报酬率大于股市报酬率者。

群益葛莱美基金经理人庄慧君指出,建议选择业绩展望佳、具题材性的个股来择优布局,电子族群方面看好电动车、伺服器类股,传产方面可关注汽车零组件族群及生技产业表现。

日盛精选五虎基金投资团队指出,电子股看好HPC、伺服器、智能车供应链、苹果概念股;传产方面,汽车族群、生技、制鞋、受惠解封之一般消费股等族群。

中信台湾智慧50 ETF经理人张圭慧表示,目前市场处于「高通膨、高利率」,主要风险来自经济衰退、鹰派升息步调和通膨,不过随着风险轮廓逐渐清晰,市场不确定性因素逐一消除,一旦过渡到通膨降温的临界点,金融、非必须消费品和科技股有望领先反弹。

张圭慧说,台湾疫情持续改善,有助于民生消费与劳动市场正常化,且零售年增长维持正向,餐饮业由黑翻红,台股基调相对稳健,未来疫情减缓,整体内需动能将进一步提升。

富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸表示,尽管台积电上修财报,但目前台股团队研究发现,无论记忆体、面板、塑化类股仍下修下半年的展望,因此下半年各族群次产业景气仍有待确认,投资人不应太积极躁进,不妨先观察目前超跌的绩优股,先低档承接。