私募大佬但斌公开唱多AI!反弹行情催生私募调研热,调研名单惊现多只AI翻倍大牛股
每经记者:杨建 每经编辑:叶峰
2024年以来,A股市场触底反弹,尤其是2月份市场走出了一波否极泰来的反弹行情,私募机构也积极参与到上市公司调研中寻求投资机会。据Choice数据统计,今年以来截至3月1日,私募合计进行了4462次上市公司调研活动,5360家上市公司接待了私募的调研。AI、机器人等板块成为私募扎堆调研的板块,其中多只翻倍大牛股现身私募调研名单中!
反弹行情催生私募调研热
今年1月份,市场不断探底,不少个股也跌出了投资价值,尤其是2月份开始,A股市场走出了一波反弹行情,私募机构也积极参与到上市公司调研中寻求投资机会。Choice数据统计数据显示,今年以来截至3月1日,私募机构合计进行了4462次上市公司调研活动,其中合计5360家上市公司接待了私募机构的调研。从私募机构关注的板块来看,人工智能、机器人等板块成为私募扎堆调研的板块。
在调研过程中,哪些私募机构最积极呢?私募排排网数据显示,淡水泉、聚鸣投资、盘京投资、星石投资、青骊投资、彤源投资、华夏财富投资成为年内调研最为积极的私募机构。从受关注的公司来看,今年以来截至3月4日,三花智控、炬光科技、科德数控、石头科技、华测检测、日发精机、中控技术、新产业、协创数据成为今年来最受私募机构青睐的上市公司。
今年AI、机器人等板块之所以成为私募扎堆调研的热门板块,主要还是因为美股AI龙头取得了突破,尤其是Sora的发布,使得文生视频成为现实,一下激发了市场热情。私募大佬但斌更是公开唱多人工智能,今年2月22日凌晨,英伟达公布2024财年第四季度业绩,这对但斌来说,无疑是重要时刻。
但斌在微博表示,这两年有几只产品接近清盘线,不想躺平,殚精竭虑的试图逆转局面。“听完英伟达业绩直播会议后,才休息了几个小时。”对于但斌唱多人工智能,英伟达都涨这么高了还有戏吗?不少投资者表示了担心,有投资者向但斌提问,“是不是等回调再上车好一点,现在短期有些追高了吧。”但斌回复说,“你等吧,看你能否等到。”
多只大牛股现身私募调研名单
2月以来AI板块利好不断,也不断催生行情向纵深发展,市场许多大牛股不断被市场挖掘出来。比如国投智能,公司股价在2月6日至3月4日期间最大涨幅超95%。2月22日,合计近60家机构调研了国投智能,其中包括上海砥俊资产,仁桥资产在内的知名私募机构参与公司调研。
AI人气股因赛集团在2月份受到Sora的利好催化,公司股价在2月8日至3月4日的区间最大涨幅超180%。值得注意的是,早在1月份,就有知名私募机构关注该公司,1月8日公司接受了11家机构的调研,其中就有百亿私募中欧瑞博投资。1月25日,公司接待了10家机构的调研,其中就有知名私募机构瑞华投资。2月20日,公司接待了139家机构的调研,包括凯丰投资,呈瑞投资,尚雅投资,弘尚资产,惠理投资,磐耀资产等知名私募机构参与公司的调研。
罗博特科也是近期的大牛股,公司股价在2月6日至3月4日,公司股价区间最大涨幅超185%。资料显示,公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。罗博特科在1月25日接受了53家机构的调研,其中包括趣时资产,淡水泉资产,青骊资产,和谐汇一资产,清和泉资本,正心谷投资,上海复胜资产等在内的知名私募机构现身调研名单中。
作为人工智能的底层核心技术,光模块也受到了私募机构的关注,龙头公司中际旭创在1月28日接受了291家机构投资者的调研,其中包括高毅资产,玄元投资,聚鸣投资,北京清和泉,和谐汇一等在内的百亿私募。资料显示,公司在高速率光模块、硅光芯片、相干和CPO等领域积累了丰富而扎实的专利技术和新产品,且新产品的市场导入与市场份额在行业保持领先。公司的股价在2月份上涨了50.93%。
人工智能板块都涨了这么高了还有戏吗?
对于节后集体大涨的人工智能板块,都涨了这么高了,还有戏吗?这是众多投资者最为关心的问题,对此私募排排网研究部副总监刘有华告诉记者,这波AI行情最大的特点在于与指数共振走强,因此爆发的强度或可比肩去年的AI行情。都是在春节假期之后爆发,都是有AI应用取得重大突破的行业大事件来驱动,最后都是呈现出多点开花的特点,算力、大模型、AI应用均有不同程度的表现。
此外,大模型的迭代升级离不开上游算力的建设,因此对上游的算力也是利好。我们看好AI有望掀起一轮产业革命。刘有华表示。
黑崎资本首席投资执行官陈兴文认为,当下AI和机器人正处于疯狂加速迭代的爆发期,随着技术的不断革新,其市场延展力的想象空间正不断增长,这一行情有望长期持续,为未来带来更多惊喜和机遇。。
顺时投资权益投资总监易小斌告诉记者,行情值得期待,AI和机器人在较长时间内都会成为资本市场的热点,ChatGPT的横空出世带来了AI的快速发展,Optimus的出现也将机器人向前推进了一大步,目前都处于前期的0-1的快速启动阶段,这段时间市场的炒作更多的以概念为主。随着时间的推移,很快就会出现众多的应用和爆款产品,业绩将会逐渐落地,许多公司在戴维斯双击的引领下,会走出汹涌澎湃的大行情,类似于前些年智能手机、电动车的运行路径,因此行情值得期待。