《台北股市》电压不稳 低接优质股、4族群

日盛上选基金研究团队表示，恒大对台股没有影响，能耗双控对台股供应链，尤其是电子下游有较大影响，但影响程度还在评估中，要看中国政府接下来的动作。目前研判主要原因为中国发改委8月下发文件通知多个省份能耗不达标，因此在第三季度考核前地方政府突击限电。中国官媒9月29日发表看法，认为能耗双控不应该一刀切，预期第四季度后影响趋缓，不致影响厂商出货。台股第四季正面看待。

富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸认为，除了电价上涨，台商担忧对制造业生产与获利影响外，先前公布之中国PMI数据表现不佳，也让市场担忧中国内需消费力明显减弱，甚至可能拖累全球及相关市场表现。

郭修伸分析，市场最担忧的是中国广州将调涨供电价格25%一旦落实，因中国仍为全球生产制造业最大基地，调涨电价会垫高各类厂商的生产成本，后续可能侵蚀获利，连带将影响未来企业营收，因此股价率先下跌反应。不过，郭修伸也表示，目前的电价上涨后续状况仅是市场预测，尚未进一步得到证实。建议投资人在这短暂股市修正期间内，可以多筛选具有业绩支撑且产业具成长潜力的资讯科技、半导体及大型绩优股等，一旦消息面淡化，今年每季度具业绩支撑的类股，具有快速反弹机会，建议投资人可逢低布局。

产业方面，日盛上选基金研究团队分析，半导体、5G手机、伺服器、新能源车将是本季四大亮点族群。2H半导体旺季效益，封装及测试产能陆续到位；5G手机渗透率跳高，零组件升级带动商机；受惠资料中心建置及新CPU平台带动换机潮，台厂包办伺服器相关零组件制造，将迎来强劲成长，新能源车趋势明确，商机看旺！