台股科技基金 长线多头可期

台新2000高科技基金经理人沈建宏表示,AI成各科技大厂不得不发展产业,不让微软专美于前,Google也宣布将生成式AI功能全面导入Workspace当中,这代表未来将有全新人机协作工作模式;手机大厂苹果方面,机器学习(ML)和人工智慧(AI)已渗透到iPhone几乎所有功能。

沈建宏指出,台湾加权股价指数自去年10月底触底反弹以来,AI议题带动下走势持续强劲表现,SIA预测今年全球半导体销售金额年衰退11.7%,明年销售年成长11.8%。晶圆厂客户持续去化库存影响,第二季展望保守,预期第二季为营运谷底,第三季可望开始爬升,明年重返荣耀。加权指数本益比已回升至18.8倍,高于长期均值15.2倍,指数涨升速度可能放缓,选股不选市,AI相关族群拉回逢低布局。

PGIM保德信科技岛基金经理人孙传恕分析,热门AI概念股目前仍在月线之上,中期多方格局未变,表现仍强势,本周美国将公布财报与重要经济数据,截至目前已公布财报优于预期逾8成,据REFINITIV最新报告,S&P500企业获利增速,将由年减0.12%上修至年增0.53%,一旦美股多头强势,对台股有正面助益。

孙传恕强调,台股涨高回档,技术面仍维持中多格局,且市场重拾下半年相较去年及相较前一季成长信心,目前看好云端服务业者加大AI server相关支出。