台股選後聚焦基本面 法人樂看三族群有慶祝行情

台股示意图。联合报系资料照

总统大选结果尘埃落定，凯基投顾最新出炉报告指出，台股选后行情聚焦基本面，在政策持续下，军工、绿能、重电等三族群将有庆祝行情；预期台湾半导体地位已超过地缘政治担忧，若急跌将是抢搭AI多头列车的极佳时机。

凯基投顾认为，绿营的两岸政策是以「加强国防且两岸维持现状为主」，尤其过去八年推动的国机国造与国舰国造等国防政策将得以延续，看好军工与航太股将有庆祝行情可期。

此外，绿营能源政策主张「贯彻非核家园」，预期绿能与重电产业将持续获得政府支持。

相对而言，绿营两岸政策以延续前朝为基础，若北京当局采取过去惯用文攻武吓及各项打压，将会使两岸关系渐行渐远，凯基投顾预期观光、饭店、航空等与两岸关系较为密切的产业将容易受到冲击。

同时，属于两岸经济合作协议（ECFA）早收清单当中的塑化、纺纤、工具机、汽车零组件等，也可能因为北京当局扩大取消优惠关税项目而受到冲击，提醒投资人应留意。

虽然台湾已历经多次政党轮替，且两岸关系也时常在绿营执政时期受到影响，但似乎不太影响台湾的外国直接投资（FDI），主要是台厂拥有非常完善的半导体供应链以及科技产品制造地位。

以过去八年来看，在绿营主政下，FDI却有提升趋势，意味台湾半导体晶片地位似乎超过地缘政治担忧。

AI狂潮仍迫切需要台湾的晶圆代工先进制程晶片以及AI伺服器组装供应链，凯基投顾预期应可正面看待台湾FDI表现，由此支撑台股将持续受惠AI狂潮的长期结构性趋势，并延续多头行情，若大选后出现急跌或年中出现回档，都是搭上多头列车的极佳时机。