外资大提款 新兴亚股H2乏力

外资对亚洲股市买卖超金额

全球股市下半年欲振乏力,外资8月以来调节新兴亚股超过60亿美元,其中卖超台股逾46亿美元,且光是上周提款达22亿美元,法人统计,从7月下旬,外资连五卖台股,金额已创今年来最大量逼近64亿美元;股市表现方面,新兴亚股上周下跌3.8%,个别国家中以越南重挫4.4%、新兴亚股中跌最深。

美中利空夹击,台股指数同步修正。中信关键半导体经理人张圭慧表示,近期受穆迪调降美国十家中小型银行信评的利空消息影响,AI概念股剧烈洗刷,加上外资现货操作心态保守,台股呈现震荡整理后跌破季线。目前台股决胜关键在于指标股止稳的速度,特别是AI股,而AI大厂辉达将于8月23日公布最新财报,届时资金是否回流AI股,要进一步观察。

张圭慧指出,目前AI相关营收占比较高的企业,业绩表现相对较佳,制造设备、设计、材料等其他领域的企业未来出货表现也可期,半导体ETF网罗上中下游各领域的龙头企业,如环球晶、联发科、台积电、日月光等,预计能搭上此波利多趋势。

中国信托越南机会基金经理人张晨玮表示,越南第二大权值股Vingroup(VIC)旗下电动车厂Vinfast在美国上市,上市第一天8月16日股价暴冲,第二天反转下杀20%,连带拖累Vingroup(VIC)股价跌停,拖累整体大盘表现,加上近期越南涨幅相对高,引发获利了结卖压出笼。

张晨玮进一步说明,短期因VIC而起的波动可能持续影响大盘,但整理过后,越南市场有望因流动性因素提振。此外,越南盾近期下跌1%,但与周遭新兴经济体下跌幅度约莫相当,并未出现超跌现象,且由于外资直接投资流入、贸易余额增加、国际旅客涌入,越南央行今年以来外汇存底呈现上升,仍有底气抵御越南盾。

群益大印度基金经理人林光佑表示,受惠于经济表现强劲增长,以及市场风险偏好提高,使得今年来印度股市率创新高,近期虽受到国际不确定性干扰下,加上累积涨幅后面临获利了结压力而稍有回档,但整体多头趋势仍在。

富兰克林证券投顾表示,历史经验显示在美股历经一波亮丽涨势后,出现5%至10%的修正实属正常的良性修正,并非多头格局的转向,担心短线波动者可增持美元短期票券型基金、精选收益复合债及美国稳定月收益平衡型基金,并采分批加码或大额定期定额策略介入,看好AI科技股票、全球气候变迁主题型股票及亚洲股市(亚洲小型股/印度/日本股市)三大趋势,将持续担纲盘面的多头主流。