小0050配息創新高！00850擬配0.62元 單季配息殖利率1.38%

具备「季配+永续+市值型」投资特色的元大台湾ESG永续（00850）2024年第3季预估配息公告出炉。台股示意图。图／联合报系资料照片

具备「季配+永续+市值型」投资特色的元大台湾ESG永续（00850）2024年第3季预估配息公告出炉，依据元大投信31日公告每受益权单位拟配发0.62元，以今日收盘价44.71元换算，单季配息殖利率为1.38%，年化配息殖利率5.54%；其中，单季配息金额也创下改季配以来新高，今年前三季配息金额依序为0.43元、0.54元和0.62元。

00850将在8月14日公告确定配息金额，8月16日除息，想参与配息的投资人，最晚在8月15日前买进并持有，配息发放日则在9月12日。

据晨星统计，00850今年以来至6月底，各期间绩效均优于同类型基金平均，突显市值型投资于资产配置的重要性，并反映于资本利得表现。依元大投信官网揭露之净值组成，至7月30日00850净值44.53元中，包含「已实现及未实现资本利得」的资本平准金达22.08元，较2023年年底大幅成长66.4%。

元大投信指出，00850所追踪的台湾永续指数，于台湾指数公司分类为市值投资型，目前主要成分股与0050高度相似，且成分股审核有单一个股权重上限30%上限，且最新成分股档数为97档，提供更为分散风险的投资选择。至7月30日收盘，最新股价约只有0050四分之一，买进门槛相对更低。

元大投信表示，ETF的净值能否长期上涨，主要影响因子为成分股市值成长性而非高配息率，高股息ETF所追求的固定频率配息现金流，并非各年龄层或不同风险承受度投资人的唯一选择，建议距离退休时间长达30至40年的年轻小资族，或是为孩子建立长期投资规划的父母，可优先考虑市值型ETF追求资本利得潜力。

元大投信提醒，投资人参与配息时，除应注意配息率是否与标的指数息率差异太大，可能使ETF长期绩效落后标的指数，参加配息时也要留意配息率不代表报酬率，ETF所领到的企业所发放股利，均计算于每日净值之内，无论是否配出均属于投资人权益，配息金额会自ETF净值扣除，宜一并留意净值之变动。

四分位法资料列所揭露之1/4、2/4，为同类型基金绩效由大至小排序后，00850绩效排名处前1/4或前2/4区间（以近3月栏位为例，00850绩效排名为11/95，其他栏位类推）。资料来源：晨星(Morningstar)，分类采晨星分类台湾大型股票型基金，采含息报酬率计算至2024年6月底，元大投信整理。