招商蛇口发布“21蛇口01”债券付息公告 年利率3.80%

观点网讯:4月12日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布关于“21蛇口01”债券付息的公告。招商蛇口将于2024年4月15日对符合条件的债券持有人进行付息,该债券发行总额为人民币3.00亿元,票面年利率为3.80%,每张债券派息额为人民币3.80元。

根据公告,债权登记日定于2024年4月12日,届时,截至深圳证券交易所当日收市后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“21蛇口01”持有人将获得本次付息。付息日将从2022年起至2026年,每年的4月14日进行,而债券的兑付日则定在2026年4月14日。

“21蛇口01”债券为无担保债券,信用级别评定为AAA,由中诚信证券评估有限公司负责资信评级。该债券自2021年4月20日起在深圳证券交易所上市交易,债券受托管理人为中信证券股份有限公司。