中国交建:拟发行20亿元超短期融资券,拟用于补充日常流动资金及偿还债务
据上海清算所1月10日消息,中国交通建设股份有限公司拟发行20亿元超短期融资券,发行期限180天,拟用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。
截至募集说明书签署之日(1月9日),发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额2392.39亿元人民币及15.00亿美元,其中超短期融资券80.00亿元、定向工具5.40亿元、交易商协会ABN111.95亿元、私募公司债5.00亿元、一般公司债867.50亿元、一般中期票据517.20亿元、证监会主管ABS805.34亿元及海外债15.00亿美元。
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