00961月配高股息ETF 领息又有1笔额外报酬

富兰克林华美投信表示，00961追求高股息与高成长动能，并结合股利率与ROE筛选及权重加减码的概念，只挑选获利表现良好且更有成长性的企业，除有更高的机会回避贴息风险外，还有ESG主题趋势加持，长期投资更有底气。

台股目前高股息ETF种类繁多，市场关心有无差异性？富兰克林华美投信表示，这高股息ETF区分为三个时代：

『第一代』为形象的建立：选股逻辑以股利率为唯一标准，赋予了高股息等于高配息的投资具体形象，并且以季配息为主流，追踪指数来说代表的有台湾高股息指数。

『第二代』则为满足想像：选股逻辑开始有产业主题、价值、品质等因素加入，并且出现了月配型来强调现金流的满足，多元化的发展吸引了更多的投资人，也让整体高股息ETF规模遽增，追踪指数代表的有台湾指数公司特选台湾上市上柜科技优息指数、台湾精选高息指数等。

『第三代』的概念则是发现真相：综观前两代的发展与尝试，逐渐从众多因素中去芜存菁只保留影响股利与成长最关键的指标，帮助投资人找回高股息的核心诉求并重振投资信心，而最关键的指标之一正是ROE，透过ROE成长率作为持股权重加减码的依据，留下真正获利表现良好的企业，除了更有出息的底气，后续填息机会高且时间也较短。

00961所追踪的指数-ICE台湾ESG高息指数，采用ROE选股逻辑精挑细选30档持股，首先指数分成三个层面筛选，『第一层』为流动性筛选，针对全台湾上市上柜企业，选出日均成交值大于1亿元，且过去3个完整月分中每个月至少交易一天的企业。

『第二层』则是以获利性与ESG筛选，找出过去一年ROE＞0（若符合条件的股票少于70档，则放宽筛选标准，以ROE由大到小排序，依序选出70档股票符合条件为止）及Sustainalytics ESG风险评分小于30部分。

『第三层』则是一年两次（5月及11月）调整，针对最新公告股利率进行排序与依ROE季成长率进行加码权重，在5月获取精准高息股，于11月超前布署获利成长股，帮助投资人在领取股息的同时更有机会享有成长所带来的额外报酬。

依ICE指数公司与B外电资料显示，2017年5月31日至2024年8月30日，历经疫情与8月震荡下，ICE台湾ESG高息指数长期总报酬率仍有354％，分别领先台湾加权指数的196％与台湾高股息指数的166％。