00961要高股息也要高成長！月配息、ESG、ROE、銅板價...有什麼理由不存？

00961作为新生代高股息备受瞩目。台股示意图／中央社

根据金管会统计，截至2023年12月31日，共有887家上市柜公司强制或自愿申报2022年度的永续报告书，这些企业占全体上市柜公司数的约5成。

而自2025年起，所有上市柜公司将必须编制永续报告书。这样看来，ESG（环境、社会及公司治理）的趋势已经是各大公司无法忽视的重点。

顺应这股趋势，富兰克林华美投信（以下简称投信）将于9月25日推出一档ESG结合高股息概念的ETF－FT台湾永续高息（00961），这档兼顾「领息」与「高成长」，投资具备永续发展潜力的公司，并纳入稳定的高股息条件。

但这档ETF的表现究竟如何？让稀饭带你一起深入了解！

基本资料

选股逻辑

00961追踪的「ICE台湾ESG高息指数」，从台湾上市与上柜公司中，剔除流动性不佳的股票，接着针对过去12个月的股东权益报酬率（ROE）进行筛选，确保成分股公司拥有健康的获利能力。

最后，该指数还会根据Sustainalytics ESG评分，最终筛选出具备稳健赚钱能力且符合ESG标准的公司作为成分股。

为避免单一成分股权重过高导致指数波动，00961对每个成分股的权重设有10%的上限与0.05%的下限，分散投资，降低风险。

此外，成分股每年会于5月和11月定期进行审核与调整，确保持续纳入符合标准的公司。

00961采取了纳入ROE的标准，这是因为高股利固然能吸引投资者，但单纯依靠高股利选股可能会导致获利跟不上股利的情况，最终使得领了股息、赔了价差。

因此，00961在选择成分股时不仅注重高股利，还看重公司整体的获利能力以及ESG风险，力求更稳健、长期的收益。

我们接着来看看00961的产业分布及前十大成分股，是否符合其规范呢？ 󠀠

产业分布及前十大持股

经过一层层的选股流程，在30档成分股中，电子类股占比54%，传产类股占约30%，金融保险则接近12%。

其中，半导体业是最大宗，占了27.5%，接着是金融保险11.9%和航运业8.2%，其余光电、电子通路、其他电子、电脑及周边设备等产业加总占52.4%。

目前00961的前十大成分股依序为联发科（2454）、联咏（3034）、瑞仪（6176）、长荣航（2618）、可成（2474）、京城银（2809）、力成（6239）、玉山金（2884）、远东新（1402）及大联大（3702）。

前十大成分股加权占整体约57.44%，皆有符合其权重限制。

接着，跟稀饭一起看00961的配息机制及殖利率表现，是否符合高股息的期待！

配息机制说明

配息机制方面，00961为月配息的ETF，首次收益评价为成立后的30日，预计于11月进行首次评价。

不过00961成立时，多数台股已完成除权息，故稀饭推估00961会等待到累积一定资本才进行分配，很有可能要等到明年！

根据投信DM的揭露，00961所追踪的指数从2017年到2023年的年均殖利率约9.2%，大幅超越台湾加权指数的4.2%及台湾高股息的6.5%。

同时，也显著优于美国公债的2.2%以及美国投等债的4.0%，甚至比美国非投等债的6.9%与新兴市场美元债的5.1%还要来得更具竞争力。

00961的优异表现，稀饭推测可能是受益于近年来航运股的亮眼表现，进而推升整体的配息率，未来能否配出9.2%的高殖利率，则需要多观察市场的趋势哦！

股价走势图

根据投信的揭露，00961所追踪的指数从2017年5月到2024年5月的累积含息报酬率高达342%，远远胜过美国那斯达克指数的271%、台湾加权指数的199%及台湾高股息指数的163%。

尤其是在2020、2022年，因Covid-19疫情的爆发、俄乌战争爆发、全球通膨高涨等多重冲击，导致多数市场指数出现大幅下跌。不过961所追踪的指数在市场反弹后展现了更强的爆发力，逢低买进，00961更有潜力赚取更丰沃的报酬。

总结来看，00961是一档兼具高成长与高殖利率的投资选择，不仅适合追求稳定收益的投资者，对于关注永续发展的长期投资者也是一个不错的选择。

然而，需注意的是，这些数据仅为历史回测结果，并不能保证未来收益。

投资前，建议了解自身风险承受能力，并详阅公开说明书，以做出最合适的投资决策。

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