00961主打 ROE 兼高股息 15日掛牌上市

00961基金小档案。富兰克林华美投信/提供

富兰克林华美投信推出的台湾ESG永续高息ETF，简称FT台湾永续高息（00961）9月底完成募集，将于15日正式挂牌上市。

观察9月底ETF资产规模前10大，除0050元大台湾50这档市值型外，其余九档皆为高股息及债券类型ETF，显示国人对于投资上追求稳定息收仍是第一首选；不过在获取息收的同时也面临着填息的压力考验，尤其从下半年几档高股息宣布配息金额不如以往，投资人更要懂得手上ETF的选股逻辑是否能有效填息，而非单纯只发高息却贴息，落入了左手换右手的窘境。

富兰克林华美投信表示，要能真正有能力发出股息并填息，关键两个点在于：1.企业需有足够获利，才有空间能发出股息；2.获利能力持续成长，公司价值提高推升股价完成填息，也因此股东权益报酬率(ROE)是衡量这两个关键点的重要指标，而00961 FT台湾永续高息所追踪的指数『ICE台湾ESG高息指数』，正是用ROE指标做为选股逻辑核心，主打高利填息与成长强化及ESG主题性，透过ROE筛选获利企业外，更透过ROE季成长率对股利率进行加权排序，帮助投资人网罗真正有能力发出高股息，且有更高机率完成填息的企业。

除了ROE外，00961选股逻辑也结合了ESG概念，随着全球追求净零排放，各大企业在供应链上的要求也纷纷跟进，知名科技企业像是苹果(Apple)也宣告2030年前实现脱碳，合作供应链也必须达到要求，换言之如果台厂供应链未来要做科技龙头生意的话，导入ESG是势在必行且将提升在供应链中的竞争力。

证交所也提醒，收益分配由早期的每年配息，到后来的半年配息、双月配息，甚至月月配息的股票型ETF，惟不可将ETF视为每年必定有固定报酬率或每年有固定配息金额之商品，因实际配息情形与报酬率仍需视市场变化而定。证交所已推出「e添富」平台，提供ETF配息资讯及相关统计数据、视觉化分析工具、达人讲BAR及投资筛选器等功能，打造健全ETF资讯整合平台，欢迎投资人多加利用。

※免责声明：本文仅为个人观点与纪录，而非建议。投资人申购前需自行评估风险，详阅公开说明书，自负盈亏。